Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

206,071 EUR
-1,333 EUR-0,64 %
Geld
206,071 EUR
Brief
206,071 EUR
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
MicroStrategy Inc. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A
Anleihe · WKN A4D7R0 · ISIN US594972AT86
2,30 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,28 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
2,01 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
1,93 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,75 %
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
1,57 %
MKS INC. 25/30 CV
Anleihe · WKN A4EBNA · ISIN US55306NAB01
1,49 %
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726
1,43 %
GLOBAL PAYM. 25/31 CV
Anleihe · WKN A4D8JW · ISIN US37940XAU63
1,39 %
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46
1,39 %
Summe:17,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    1,10 Mrd. USD934,79 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,96 %
3 Monate
11,26 %
1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
8,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-7,16 %
1 Jahr
-8,48 %
3 Jahre
-11,04 %
5 Jahre
-27,17 %
10 Jahre
-27,17 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
241,75
3 Monate
241,75
1 Jahr
241,75
3 Jahre
241,75
5 Jahre
253,26
10 Jahre
253,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
235,01
3 Monate
215,43
1 Jahr
207,56
3 Jahre
184,45
5 Jahre
184,45
10 Jahre
140,37
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
238,24
3 Monate
232,05
1 Jahr
225,07
3 Jahre
209,29
5 Jahre
216,95
10 Jahre
192,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,96 %11,26 %8,49 %8,44 %8,74 %8,72 %
Maximaler Verlust-0,69 %-7,16 %-8,48 %-11,04 %-27,17 %-27,17 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %66,67 %56,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)241,75241,75241,75241,75253,26253,26
Tiefstkurs (in EUR)235,01215,43207,56184,45184,45140,37
Durchschnittspreis (in EUR)238,24232,05225,07209,29216,95192,51

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
+4,86 %
3 Jahre
+12,48 %
5 Jahre
+15,47 %
10 Jahre
+50,55 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,52 %
2024
+14,13 %
2023
+5,30 %
2022
-12,45 %
2021
+5,54 %
2020
+15,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+10,76 %
2 Jahre
+14,18 %
3 Jahre
+23,34 %
4 Jahre
+1,73 %
5 Jahre
+21,38 %
10 Jahre
+47,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %-3,12 %+4,86 %+12,48 %+15,47 %+50,55 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,52 %+14,13 %+5,30 %-12,45 %+5,54 %+15,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,27 %+0,89 %+0,84 %+0,05 %+0,46 %+0,42 %
Excess Return+10,76 %+14,18 %+23,34 %+1,73 %+21,38 %+47,05 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - I USD ACC