Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 2,49 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 2,43 % |
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506 | 2,00 % |
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573 | 1,84 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,77 % |
BILL.COM HLD 21/25 CV ZO Anleihe · WKN A3KZK5 · ISIN US090043AB64 | 1,74 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 1,64 % |
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 1,60 % |
ZSCALER 21/25 CV Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86 | 1,58 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,58 % |
Summe: | 18,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,167 EUR -0,404 EUR · -0,45 % · unbekannt |