Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
- WKN
- A1JHNM
- ISIN
- LU0671500584
• KVG
114,279 EUR
+1,034 EUR+0,91 %
Geld
114,279 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2026 Ausschüttend | 0,430 EUR |
26.03.2026 Ausschüttend | 0,399 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,389 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CLOUDFLARE 26/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EWZ2 · ISIN US18915MAF41 | 2,19 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 1,91 % |
| SOUTHERN CO. 25/27 CV Anleihe · WKN A4EBAR · ISIN US842587DZ77 | 1,87 % |
| SNOWFLAKE 25/27 ZO CV Anleihe · WKN A4EHSX · ISIN US833445AB53 | 1,86 % |
| ADVANTEST 26/31 ZO CV Anleihe · WKN A4ES5V · ISIN XS3304376851 | 1,37 % |
CoreWeave Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A Anleihe · WKN A4EMDG · ISIN US21873SAD09 | 1,33 % |
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC Fonds · WKN A0NFJ0 · ISIN LU0351441968 | 1,20 % |
| ONTO INNOVA. 26/31 Anleihe · WKN A4EVE8 · ISIN US683344AA30 | 1,20 % |
| CYBERARK S. 25/30 CV ZO Anleihe · WKN A4EWLP · ISIN US23248VAD73 | 1,17 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19 | 1,16 % |
| Summe: | 15,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Anleihen und Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit-Default-Swap-Indizes) in Anleihen mit einem Kreditrating unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDominique Braeuninger, Dorian Carrell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE.
- Fondsvolumen1,37 Mrd. USD1,24 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,28 % | 10,53 % | 10,41 % | 8,56 % | 9,19 % | 9,02 % |
| Maximaler Verlust | -2,99 % | -5,06 % | -6,48 % | -9,05 % | -28,87 % | -32,01 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,48 | 119,03 | 119,03 | 119,03 | 125,46 | 132,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,58 | 110,75 | 100,31 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,46 | 114,53 | 107,69 | 98,49 | 100,27 | 105,41 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,41 % | +2,10 % | +13,11 % | +25,27 % | -1,39 % | +28,01 % |
| Relativer Return | -2,74 % | +0,32 % | +7,41 % | +8,96 % | -3,54 % | +7,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,74 % | +0,11 % | +0,60 % | +0,24 % | -0,06 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,62 % | +10,98 % | +3,12 % | +4,31 % | -21,27 % | -4,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +0,99 % | +0,53 % | +0,74 % | +0,01 % | +0,27 % |
| Excess Return | +10,76 % | +20,22 % | +15,04 % | +28,47 % | +0,32 % | +27,66 % |