Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 3,27 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86 | 3,16 % |
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 2,47 % |
ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 1,95 % |
GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 1,81 % |
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91 | 1,65 % |
Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 1,58 % |
MKS Instruments Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LYZ8 · ISIN US55306NAA28 | 1,57 % |
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726 | 1,57 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 1,56 % |
Summe: | 20,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 199,805 USD +0,434 USD · +0,22 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 191,444 EUR -0,417 EUR · -0,22 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |