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Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
191,057 EUR
+0,634 EUR+0,33 %
Geld
191,057 EUR
Brief
191,057 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
191,06  –  191,06 EUR
52-Wochen-Spanne
164,70  –  192,66 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
191,057 EUR
Tief
191,057 EUR
Vortag
190,422 EUR
Eröffnung
191,057 EUR
Jahreshoch
192,659 EUR
Jahrestief
164,698 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2024
Ausschüttend
1,779 GBP
28.12.2023
Ausschüttend
1,229 GBP
15.12.2022
Ausschüttend
0,593 GBP
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82
3,93 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,40 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
2,08 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,04 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,81 %
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
1,65 %
GLOBAL PAYM. 25/31 CV
Anleihe · WKN A4D8JW · ISIN US37940XAU63
1,50 %
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726
1,49 %
MKS INSTRUM. 24/30 CV1,46 %
JD.COM 24/29 144A1,38 %
Summe:19,74 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0458180394
(dieser Fonds)
GBPAusschüttend1,00 %0,96 %nein1.000,00 USD
LU0352097603
EURThesaurierend2,00 %2,01 %nein1.000,00 EUR
LU0671500584
EURAusschüttend2,00 %2,01 %nein1.000,00 EUR
LU0351442420
USDThesaurierend2,00 %1,98 %nein1.000,00 USD
LU0484518021
CHFThesaurierend3,00 %1,56 %nein1.000,00 USD
LU0352097439
EURThesaurierend3,00 %1,56 %nein1.000,00 EUR
LU0671500402
EURAusschüttend3,00 %1,56 %nein1.000,00 EUR
LU0489880327
GBPThesaurierend3,00 %1,56 %nein1.000,00 USD
LU1469676040
SEKThesaurierend3,00 %1,56 %nein1.000,00 USD
LU0351442180
USDThesaurierend3,00 %1,53 %nein1.000,00 USD
LU0352097868
EURThesaurierend–2,06 %nein1.000,00 EUR
LU0587553974
EURAusschüttend–2,06 %nein1.000,00 EUR
LU0351442776
USDThesaurierend–2,03 %nein1.000,00 USD
LU0484518450
CHFThesaurierend1,00 %0,96 %nein1.000,00 USD
LU0352097942
EURThesaurierend1,00 %0,96 %nein1.000,00 EUR
LU0686062687
EURAusschüttend1,00 %0,96 %nein1.000,00 EUR
LU0451393952
GBPThesaurierend1,00 %0,96 %nein1.000,00 USD
LU1469676123
SEKThesaurierend1,00 %0,96 %nein1.000,00 USD
LU0351442933
USDThesaurierend1,00 %0,93 %nein1.000,00 USD
LU0935022649
USDAusschüttend1,00 %0,93 %nein1.000,00 USD
LU0619770232
CHFThesaurierend–0,06 %nein5,00 Mio. USD
LU0352098080
EURThesaurierend–0,06 %nein5,00 Mio. EUR
LU2022035070
GBPThesaurierend–0,06 %nein5,00 Mio. USD
LU0351443071
USDThesaurierend–0,05 %nein5,00 Mio. USD
LU1496798718
EURThesaurierend–0,69 %nein100,00 Mio. EUR
LU1892253854
EURAusschüttend–0,69 %nein100,00 Mio. EUR
LU2264145256
USDThesaurierend–0,68 %nein100,00 Mio. USD
LU1857319526
CHFThesaurierend–0,84 %nein100,00 Mio. USD
LU1725191214
EURThesaurierend–0,84 %nein100,00 Mio. EUR
LU1725191487
EURAusschüttend–0,84 %nein100,00 Mio. EUR
LU1725191057
USDThesaurierend–0,81 %nein100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    1,05 Mrd. USD909,38 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–160,964 GBP
+0,553 GBP ·
+0,34 %
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,553 GBP ·
+0,34 %		160,964 GBP
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
160,964 GBP
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–191,057 EUR
+0,634 EUR ·
+0,33 %
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,634 EUR ·
+0,33 %		191,057 EUR
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
191,057 EUR
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
5,44 %
3 Monate
12,15 %
1 Jahr
8,47 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
8,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-7,81 %
1 Jahr
-8,67 %
3 Jahre
-11,43 %
5 Jahre
-28,97 %
10 Jahre
-28,97 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
160,96
3 Monate
160,96
1 Jahr
160,96
3 Jahre
160,96
5 Jahre
187,64
10 Jahre
187,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
156,48
3 Monate
145,79
1 Jahr
143,38
3 Jahre
132,82
5 Jahre
132,82
10 Jahre
119,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,92
3 Monate
155,69
1 Jahr
152,84
3 Jahre
145,83
5 Jahre
155,01
10 Jahre
145,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,44 %12,15 %8,47 %8,69 %8,78 %8,71 %
Maximaler Verlust-0,84 %-7,81 %-8,67 %-11,43 %-28,97 %-28,97 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %53,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)160,96160,96160,96160,96187,64187,64
Tiefstkurs (in EUR)156,48145,79143,38132,82132,82119,72
Durchschnittspreis (in EUR)158,92155,69152,84145,83155,01145,48

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,86 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
+12,72 %
3 Jahre
+14,04 %
5 Jahre
+18,45 %
10 Jahre
+11,10 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+3,51 %
2024
+10,58 %
2023
+9,46 %
2022
-23,41 %
2021
+3,16 %
2020
+16,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
+8,40 %
2 Jahre
+9,87 %
3 Jahre
+9,78 %
4 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
+13,44 %
10 Jahre
+19,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,86 %+2,27 %+12,72 %+14,04 %+18,45 %+11,10 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,51 %+10,58 %+9,46 %-23,41 %+3,16 %+16,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,99 %+0,63 %+0,36 %-0,09 %+0,29 %+0,19 %
Excess Return+8,40 %+9,87 %+9,78 %-3,02 %+13,44 %+19,36 %
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