Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
- WKN
- A0YCN2
- ISIN
- LU0458180394
•
223,601 EUR
+0,626 EUR+0,28 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 1,726 GBP |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,779 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,229 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,67 % |
| WIWYNN 26/31 ZO CV REGS Anleihe · WKN A4ESU1 · ISIN XS3236970433 | 1,76 % |
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC Fonds · WKN A0NFJ0 · ISIN LU0351441968 | 1,52 % |
| CLOUDFLARE 26/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EWZ2 · ISIN US18915MAF41 | 1,51 % |
| ADVANTEST 26/31 ZO CV Anleihe · WKN A4ES5V · ISIN XS3304376851 | 1,47 % |
| BRIDGEBIO PH 21/29 CV Anleihe · WKN A3K1NF · ISIN US10806XAD49 | 1,43 % |
| SOUTHERN CO. 25/27 CV Anleihe · WKN A4EBAR · ISIN US842587DZ77 | 1,42 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 1,39 % |
| DOORDASH 26/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EWHT · ISIN US25809KAB17 | 1,31 % |
CoreWeave Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A Anleihe · WKN A4EMDG · ISIN US21873SAD09 | 1,25 % |
| Summe: | 15,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Anleihen und Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit-Default-Swap-Indizes) in Anleihen mit einem Kreditrating unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDominique Braeuninger, Dorian Carrell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE.
- Fondsvolumen1,46 Mrd. USD1,29 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,36 % | 9,21 % | 10,94 % | 8,77 % | 9,33 % | 9,08 % |
| Maximaler Verlust | -2,38 % | -4,48 % | -6,26 % | -8,67 % | -26,27 % | -28,97 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 72,22 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 194,61 | 198,89 | 200,79 | 200,79 | 200,79 | 200,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,99 | 188,99 | 169,33 | 134,74 | 132,82 | 121,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,06 | 193,77 | 184,80 | 162,91 | 157,38 | 152,35 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - C GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | -2,20 % | +12,51 % | +42,37 % | +12,32 % | +58,04 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,48 % | +8,49 % | +10,58 % | +9,46 % | -23,41 % | +3,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 | +1,06 | +1,01 | +1,23 | +0,27 | +0,43 |
| Excess Return | +8,14 % | +22,03 % | +30,91 % | +48,93 % | +13,35 % | +49,28 % |