SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
85,641 USD +0,05 +0,05% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JVBE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0757360291 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 85,641 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,64 Hoch / Tief (heute) 85,64 / 85,64 Fondsvolumen 3,98 Mrd. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 85,641 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,91 / 84,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +0,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 85,64 USD +0,05 +0,05% 24.09. 08:00:00 85,641 / 85,641
KAG (EUR) 72,84 EUR -0,05 -0,06% 24.09. 08:00:00 72,837 / 72,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,96% +0,18% +2,04% +3,62% +23,11% n.a.
relativer Return* -1,71% -4,72% -11,35% -27,13% -33,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,71% -1,60% -1,00% -0,88% -0,67% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,01% -8,14% +10,82% +2,94% +16,00% +0,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,81 +0,85 -0,04 +0,17 n.a.
Excess Return +0,46% +5,01% +9,06% -0,68% +3,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 2,25% 3,53% 3,46% 3,68% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,21% -5,12% -6,02% -12,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,39% +2,58% +2,58% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -2,56% -2,65% -3,09% n.a.
Höchstkurs 86,11 86,25 91,77 92,60 106,16 n.a.
Tiefstkurs 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 n.a.
Durchschnittspreis 85,38 85,63 87,80 89,09 94,13 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Auflagedatum 18.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 USD (30.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% Schroder ISF Global Dividend Maximiser
1,62% United States Treasury Bill 0% 20.09.2018
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023
1,37% iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
1,24% Japan Treasury Bill
1,22% Spain Letras del Tesoro 0% 14.09.2018
0,98% Source Mor.US Energy Infra.B UCITS ETF
0,80% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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