SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
98,767 USD +0,21 +0,21% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A1KCF0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0879621992 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 98,767 ( n.a. ) Eröffnung 98,77 Hoch / Tief (heute) 98,77 / 98,77 Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 98,767 ( n.a. ) Vortag 98,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,67 / 95,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,31% / -3,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,77 USD +0,21 +0,21% 21.01. 08:00:00 98,767 / 98,767
KAG (EUR) 86,88 EUR +0,16 +0,19% 21.01. 08:00:00 86,877 / 86,877

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,31% +1,06% +4,16% +12,90% +35,27% n.a.
relativer Return* -2,59% +2,87% +3,60% -17,18% -17,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,59% +0,95% +0,30% -0,52% -0,32% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,61% +0,68% -6,21% +13,17% +5,12% +18,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 +0,88 +1,61 +0,43 +0,44 n.a.
Excess Return -3,25% +6,12% +17,71% +6,91% +8,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 4,82% 4,22% 3,47% 3,79% n.a.
max. Verlust -0,93% -3,26% -7,04% -7,04% -11,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +2,29% +3,03% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -1,43% -1,73% -1,73% -2,76% n.a.
Höchstkurs 98,56 99,62 107,73 107,73 115,61 n.a.
Tiefstkurs 95,45 95,45 95,45 95,45 95,45 n.a.
Durchschnittspreis 97,03 97,91 101,44 102,49 105,44 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Auflagedatum 27.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (20.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,64% TREASURY NOTE (OTR)
2,71% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2019
1,74% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
1,49% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
0,99% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,76% Triple Point Social Housing Reit
0,75% GCP Infrastructure Investments Ltd
0,70% Schroder Real Estate Investment Trust Ltd
0,69% Starwood European Real Estate Finance Ltd
0,60% Schroder European Real Estate Investment Trust
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B,ur) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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