Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

89,986 EUR
-0,252 EUR-0,28 %
Geld
89,986 EUR
Brief
89,986 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
899,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.10.2025
Ausschüttend
0,566 USD
25.09.2025
Ausschüttend
0,564 USD
11.09.2025
Ausschüttend
0,085 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
4,92 %
3,51 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,51 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,03 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,84 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
0,82 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
0,79 %
TUERKEI 24/26
Anleihe · WKN A3LVVP · ISIN TRT180226T16
0,71 %
TUERKEI 20/250,62 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,60 %
Summe:15,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPs
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPs
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

  • Fondsvolumen
    899,70 Mio. USD773,93 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
5,34 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
5,87 %
10 Jahre
6,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
-6,14 %
5 Jahre
-17,09 %
10 Jahre
-25,69 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
70,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,55
3 Monate
104,55
1 Jahr
104,55
3 Jahre
104,55
5 Jahre
106,51
10 Jahre
107,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,80
3 Monate
101,43
1 Jahr
91,80
3 Jahre
87,01
5 Jahre
83,91
10 Jahre
78,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,76
3 Monate
103,20
1 Jahr
99,24
3 Jahre
94,93
5 Jahre
96,67
10 Jahre
98,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,34 %4,49 %5,74 %5,33 %5,87 %6,19 %
Maximaler Verlust-0,83 %-1,38 %-6,14 %-6,14 %-17,09 %-25,69 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %80,56 %71,67 %70,83 %
Höchstkurs (in EUR)104,55104,55104,55104,55106,51107,73
Tiefstkurs (in EUR)102,80101,4391,8087,0183,9178,30
Durchschnittspreis (in EUR)103,76103,2099,2494,9396,6798,86

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
+4,97 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+24,85 %
5 Jahre
+38,27 %
10 Jahre
+59,51 %
Relativer Return
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-4,41 %
3 Jahre
-20,58 %
5 Jahre
-30,06 %
10 Jahre
-48,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
+2,23 %
2024
+14,19 %
2023
+9,68 %
2022
-6,06 %
2021
+14,03 %
2020
-4,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+2,33 %
3 Jahre
+1,84 %
4 Jahre
+0,99 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
+0,79 %
Excess Return
1 Jahr
+11,51 %
2 Jahre
+26,50 %
3 Jahre
+33,72 %
4 Jahre
+25,83 %
5 Jahre
+37,14 %
10 Jahre
+64,39 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,59 %+4,97 %+3,82 %+24,85 %+38,27 %+59,51 %
Relativer Return-1,62 %-1,80 %-4,41 %-20,58 %-30,06 %-48,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,62 %-0,60 %-0,38 %-0,64 %-0,59 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,23 %+14,19 %+9,68 %-6,06 %+14,03 %-4,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,01 %+2,33 %+1,84 %+0,99 %+1,12 %+0,79 %
Excess Return+11,51 %+26,50 %+33,72 %+25,83 %+37,14 %+64,39 %