SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
93,005 EUR -1,37 -1,46% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1KCF0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0879621992 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 93,005 ( n.a. ) Eröffnung 93,00 Hoch / Tief (heute) 93,00 / 93,00 Fondsvolumen 4,69 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 93,005 ( n.a. ) Vortag 94,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,28 / 86,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +9,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,41 USD -0,07 -0,07% 27.06. 08:00:00 105,411 / 105,411
KAG (EUR) 93,00 EUR -1,37 -1,46% 27.06. 08:00:00 93,005 / 93,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -1,49% +6,63% +27,41% n.a. n.a.
relativer Return -0,49% -2,51% -12,75% -11,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,84% -1,13% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,06% +13,17% +5,12% +18,45% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,58 +0,95 +0,50 +1,08 n.a. n.a.
Excess Return +9,73% +7,56% +5,95% +17,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,28% 2,72% 3,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,66% -1,78% -11,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +1,18% +2,67% +2,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,58% +0,58% -0,62% -2,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,48 105,48 105,48 115,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,80 103,61 100,73 96,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,18 104,64 103,38 105,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Auflagedatum 27.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 USD (24.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
1,45% Schroder ISF Global Dividend Maximiser
1,06% Schroder ISF European Dividend Maximiser
0,95% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
0,78% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,74% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
0,57% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,57% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
0,55% Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
0,50% Schroder Real Estate Investment Trust Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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