SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
74,929 EUR +0,07 +0,09% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1KDDM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0894486033 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 78,873 ( n.a. ) Eröffnung 74,93 Hoch / Tief (heute) 74,93 / 74,93 Fondsvolumen 4,78 Mrd. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 74,929 ( n.a. ) Vortag 74,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,96 / 73,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -5,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,93 EUR +0,07 +0,09% 23.01. 08:00:00 74,929 / 78,873
KAG (HKD) 719,54 HKD +2,82 +0,39% 23.01. 08:00:00 719,536 / 757,406

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -0,74% -5,81% +1,59% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,07% -7,58% +11,55% +3,55% +16,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,46 +3,20 +0,72 +0,56 n.a. n.a.
Excess Return +8,61% +19,78% +8,18% +8,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,83% 2,48% 3,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -1,08% -1,25% -11,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +2,32% +2,32% +2,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,32% -0,15% -0,27% -2,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 716,88 716,88 716,88 783,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 700,49 692,12 691,70 662,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 710,01 702,15 701,66 708,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Auflagedatum 06.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,93 HKD (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% Source Mor.US Energy Infra.B UCITS ETF
2,31% iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
1,07% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.06.2018
1,07% Spain Letras del Tesoro 0% 14.09.2018
1,05% Schroder ISF Global Dividend Maximiser
1,05% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
1,05% Japan Treasury Discount Bill 0% 19.03.2018
1,02% iShares USD Sh.Dur.H.Y.Corp.Bd.UCITS ETF
0,87% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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