SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
99,738 EUR +0,08 +0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JVHG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0757359525 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 103,893 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,74 Hoch / Tief (heute) 99,74 / 99,74 Fondsvolumen 4,86 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 99,738 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,57 / 97,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +5,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,63 USD +0,37 +0,32% 17.11. 08:00:00 117,628 / 122,529
KAG (EUR) 99,74 EUR +0,08 +0,08% 17.11. 08:00:00 99,738 / 103,893

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% -0,22% -4,86% +6,83% +22,42% n.a.
relativer Return -1,37% -5,18% -13,60% -21,40% -37,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -1,76% -1,21% -0,67% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,90% +10,92% +3,06% +16,10% +0,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +1,31 +0,04 +0,23 +0,48 n.a.
Excess Return +5,62% +8,72% +0,49% +3,42% +9,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,44% 2,40% 3,84% 3,91% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,27% -1,28% -12,77% -12,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +0,61% +1,89% +2,95% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -0,77% -3,43% -3,43% n.a.
Höchstkurs 118,58 118,68 118,68 118,91 118,91 n.a.
Tiefstkurs 117,17 116,96 111,38 103,73 103,73 n.a.
Durchschnittspreis 118,08 117,83 116,20 113,35 112,92 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Auflagedatum 18.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,88% Source Mor.US Energy Infra.B UCITS ETF
1,95% Schroder ISF Global Dividend Maximiser
1,03% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
1,02% iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ETP USD
1,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
0,88% United States Treasury Bill 0% 04.01.2018
0,84% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,62% United States Treasury Bill 0% 22.03.2018
0,52% United States Treasury Bill 0% 11.01.2018
0,52% Apple Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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