Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
- WKN
- A1T7M3
- ISIN
- LU0911024122
•
45,088 EUR
+0,122 EUR+0,27 %
Geld
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Fondsvolumen
893,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2026 Ausschüttend | 0,420 AUD |
26.03.2026 Ausschüttend | 0,394 AUD |
26.02.2026 Ausschüttend | 0,407 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A2QMQQ · ISIN LU2275661911 | 5,32 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds · WKN A14P5B · ISIN LU1196710609 | 3,27 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,59 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,15 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,00 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 0,86 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,84 % |
| GTC FINANCE 25/30 Anleihe · WKN A4EJAG · ISIN XS3201265769 | 0,82 % |
| TUERKEI 25/27 Anleihe · WKN A4D67F · ISIN TRT100227T13 | 0,77 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,65 % |
| Summe: | 16,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMulti-Asset Investment Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen893,69 Mio. USD766,70 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,64 % | 7,87 % | 5,47 % | 5,44 % | 5,96 % | 6,30 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -5,77 % | -5,77 % | -6,36 % | -19,39 % | -26,33 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,83 | 75,30 | 75,35 | 75,35 | 83,25 | 90,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,73 | 70,36 | 69,05 | 64,69 | 63,72 | 62,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,33 | 73,01 | 72,34 | 70,10 | 71,45 | 77,48 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +1,75 % | +21,54 % | +29,33 % | +11,85 % | +34,29 % |
| Relativer Return | -4,46 % | -5,65 % | -2,36 % | -21,70 % | -40,47 % | -61,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,46 % | -1,92 % | -0,20 % | -0,68 % | -0,86 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,84 % | +8,04 % | +1,01 % | +6,38 % | -14,41 % | +5,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,86 % | +1,10 % | +1,17 % | +1,25 % | +0,54 % | +0,52 % |
| Excess Return | +10,19 % | +13,23 % | +21,40 % | +32,19 % | +16,85 % | +38,70 % |