Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A2QMQQ · ISIN LU2275661911 | 3,99 % |
Fonds · WKN A14P5B · ISIN LU1196710609 | 3,74 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,49 % |
Anleihe · WKN A1931L · ISIN US912828Y610 | 1,08 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,97 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,61 % |
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,56 % |
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 0,52 % |
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 0,52 % |
Anleihe · ISIN MXBIGO000U87 | 0,51 % |
Summe: | 13,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3 bis 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren Der Fonds kann indirekt über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 66,980 AUD +0,142 AUD · +0,21 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,246 EUR -0,059 EUR · -0,14 % · unbekannt |