Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
- WKN
- A14XPB
- ISIN
- DE000A14XPB4
•
19,445 EUR
-0,220 EUR-1,12 %
Geld
19,009 EUR
(600 Stk.)
Brief
19,389 EUR
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Fondsvolumen
107,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,259 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,249 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Garmin Aktie · WKN A1C06B · ISIN CH0114405324 | 2,80 % |
Cboe Global Markets Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080 | 2,58 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 2,37 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,24 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,17 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 2,14 % |
Snap-on Aktie · WKN 853887 · ISIN US8330341012 | 2,13 % |
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081 | 2,11 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 2,06 % |
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 2,05 % |
| Summe: | 22,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSiemens Fonds Invest GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen107,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 19,199 EUR -0,485 EUR · -2,46 % gestern, 22:59:39 · unbekannt | -0,485 EUR · -2,46 % | 19,009 EUR gestern, 22:59:39 · 600 Stk. | 19,389 EUR gestern, 22:59:39 · 600 Stk. | 0,380 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 19,640 EUR -0,060 EUR · -0,30 % 09.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,30 % | 19,640 EUR 09.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,640 EUR 09.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 19,802 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:24:51 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 19,445 EUR -0,220 EUR · -1,12 % gestern, 22:47:04 · 0 Stk. | -0,220 EUR · -1,12 % | 19,009 EUR gestern, 22:59:39 · 600 Stk. | 19,389 EUR gestern, 22:59:39 · 600 Stk. | 0,380 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,59 % | 9,82 % | 16,09 % | 13,76 % | 14,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -3,12 % | -16,92 % | -16,92 % | -16,92 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,70 | 19,70 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,95 | 18,78 | 17,86 | 16,30 | 11,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,31 | 19,22 | 19,88 | 18,56 | 17,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,19 % | +3,75 % | -2,16 % | +20,77 % | +66,69 % | – |
| Relativer Return | -2,01 % | -4,69 % | -12,40 % | -24,68 % | -16,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,01 % | -1,59 % | -1,10 % | -0,78 % | -0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,58 % | +17,99 % | +2,58 % | +0,61 % | +39,31 % | -3,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,49 % | +0,34 % | +0,52 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | -3,43 % | +14,25 % | +15,51 % | +33,79 % | +68,17 % | – |