Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
WKN
KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
ISIN

18,719 EUR
+0,063 EUR+0,34 %
Geld
18,514 EUR
(600 Stk.)
Brief
18,884 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
73,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
0,250 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,259 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,249 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
flatex

Top Holdings zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Cboe Global Markets
Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080
2,54 %
Marsh & McLennan
Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023
2,51 %
Darden Restaurants
Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053
2,44 %
Garmin
Aktie · WKN A1C06B · ISIN CH0114405324
2,43 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
2,40 %
Emerson Electric
Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044
2,27 %
Travelers Companies
Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091
2,26 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
2,23 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,17 %
NASDAQ
Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081
2,10 %
Summe:23,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Siemens Fonds Invest GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV
  • Fondsvolumen
    73,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
16,90 %
3 Monate
24,46 %
1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
15,02 %
5 Jahre
14,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,27 %
3 Monate
-12,32 %
1 Jahr
-16,92 %
3 Jahre
-16,92 %
5 Jahre
-16,92 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,43
3 Monate
20,62
1 Jahr
21,76
3 Jahre
21,76
5 Jahre
21,76
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,60
3 Monate
17,86
1 Jahr
17,86
3 Jahre
15,82
5 Jahre
11,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,97
3 Monate
19,08
1 Jahr
19,97
3 Jahre
18,40
5 Jahre
16,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,90 %24,46 %16,45 %15,02 %14,95 %
Maximaler Verlust-4,27 %-12,32 %-16,92 %-16,92 %-16,92 %
Positive Monate33,33 %50,00 %58,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)19,4320,6221,7621,7621,76
Tiefstkurs (in EUR)18,6017,8617,8615,8211,42
Durchschnittspreis (in EUR)18,9719,0819,9718,4016,97

Performance-Kennzahlen zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,48 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
+1,99 %
3 Jahre
+16,89 %
5 Jahre
+72,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-6,98 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-21,12 %
5 Jahre
-11,80 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,51 %
2024
+17,99 %
2023
+2,58 %
2022
+0,61 %
2021
+39,31 %
2020
-3,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,32 %
2 Jahre
+8,18 %
3 Jahre
+13,61 %
4 Jahre
+35,07 %
5 Jahre
+73,85 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,48 %-4,36 %+1,99 %+16,89 %+72,35 %
Relativer Return-2,46 %-6,98 %-4,68 %-21,12 %-11,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,46 %-2,38 %-0,40 %-0,66 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,51 %+17,99 %+2,58 %+0,61 %+39,31 %-3,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,29 %+0,28 %+0,53 %+0,79 %
Excess Return-1,32 %+8,18 %+13,61 %+35,07 %+73,85 %

Fondsprospekte zu Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis.