Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
- WKN
- A2P1HQ
- ISIN
- LU2114932754
• KVG
81,754 EUR
+0,096 EUR+0,12 %
Geld
81,754 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2026 Ausschüttend | 1,175 EUR |
26.03.2026 Ausschüttend | 1,084 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 1,157 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPP8 · ISIN US912797VD60 | 2,88 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPD4 · ISIN US912797VL86 | 2,00 % |
| BDS 2026-FL17 A 4.9973% 19 May 2043 | 1,73 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,25 % |
| JPMMT 2026-ACES1 B1 6.503% 25 Apr 2066 Anleihe · ISIN US46664MBS98 | 1,10 % |
| USA 26/26 ZO | 1,06 % |
| PRPM 2026-3 A1 5.962% 25 Apr 2031 | 1,00 % |
| VCAT 2026-NPL2 A1 5.062% 25 Feb 2056 | 0,99 % |
| VDCUK 2024-1A A2 6.172% 28 May 2039 Anleihe · WKN A4EKAL · ISIN XS2808282201 | 0,96 % |
| ACREC 2026-FL5 A 4.9973% 18 Jul 2043 | 0,96 % |
| Summe: | 13,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency- Wertpapiere (MBS) - einschließlich wertpapierähnlicher Termingeschäfte wie 'To-Be-Announced'-Geschäfte (TBA) -, durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) sowie Credit-Risk- Transfer-Securities (CRTs) und bis zu 49 % seines Vermögens in Collateralised Loan Obligations (CLOs). Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Autokredite, Transportfinanzierungen und Kredite an kleine Unternehmen gehören. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit zwischen null und vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in weltweit begebene fest- und variabel verzinsliche Anlagen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen2,20 Mrd. USD1,91 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,98 % | 1,01 % | 0,93 % | 1,14 % | 1,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,16 % | -0,30 % | -0,73 % | -5,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 88,89 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,69 | 82,25 | 84,14 | 87,48 | 94,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,35 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,54 | 81,41 | 82,14 | 84,27 | 85,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,81 % | +2,91 % | +13,93 % | +15,56 % | – |
| Relativer Return | +0,21 % | +1,59 % | +2,42 % | +10,72 % | +26,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | +0,53 % | +0,20 % | +0,28 % | +0,40 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,23 % | +3,88 % | +5,33 % | +7,91 % | -3,93 % | +1,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 | +0,91 | +1,32 | +2,90 | +1,82 | – |
| Excess Return | +0,99 % | +1,97 % | +4,87 % | +22,56 % | +16,92 % | – |



