Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
- WKN
- A2P7PH
- ISIN
- LU2196479724
•
113,973 EUR
-0,152 EUR-0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLQF · ISIN US912797RQ20 | 4,74 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLQ1 · ISIN US912797RW97 | 2,37 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526B91 · | 1,83 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 · | 1,65 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,63 % |
| USA 25/25 ZO | 1,46 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLYS · ISIN US912797RY53 | 1,42 % |
| EMIR 2021-2 B1 9.1828% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,25 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLNL · ISIN US912797RR03 | 1,22 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.7828% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,20 % |
| Summe: | 18,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,53 Mrd. USD1,32 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,67 % | 0,75 % | 1,14 % | 1,24 % | 1,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,15 % | -0,59 % | -0,59 % | -3,90 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 97,22 % | 88,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,55 | 131,55 | 131,55 | 131,55 | 131,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,98 | 129,34 | 122,68 | 102,55 | 101,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,29 | 130,59 | 127,11 | 118,05 | 112,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +2,67 % | -2,16 % | +14,82 % | +33,28 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,75 % | +15,08 % | +7,51 % | +4,99 % | +10,36 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,27 % | +4,35 % | +5,32 % | +3,46 % | +3,20 % | – |
| Excess Return | +4,85 % | +11,02 % | +22,08 % | +28,66 % | +31,14 % | – |