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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

ISIN
LU2114973865
88,041 EUR
+0,064 EUR+0,07 %
Geld
88,041 EUR
Brief
88,041 EUR
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Fondsvolumen
833,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2024
Ausschüttend
1,596 USD
28.12.2023
Ausschüttend
1,713 USD
28.09.2023
Ausschüttend
3,273 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62
5,50 %
G2SF 6 6/24 6% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0606630 ·
4,26 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46
2,56 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
2,49 %
USA 24/24 ZO2,05 %
G2SF 6.5 6/24 6.5% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0626695 ·
1,96 %
PUMA 2023-1 A 5.4525% 22 Mar 2055
Anleihe · ISIN AU3FN0082343 ·
1,76 %
BMIR 2022-2 M1B 12.83% 27 Sep 2032
Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68
1,56 %
FMSR 22-DNA3 22/42FLR M-2
Anleihe · WKN A3K4WB · ISIN US35564KVE62
1,51 %
GRADE 2024-CES1 A1 144A 6.306% 25 Mar 2054
Anleihe · ISIN US79581VAA08 ·
1,40 %
Summe:25,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

  • Fondsvolumen
    833,35 Mio. USD734,34 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return