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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

WKN: A2P1Y8
A2P1Y8

ISIN: LU2114973865
LU2114973865

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2P1Y8
A2P1Y8

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2114973865
LU2114973865

07.11.2024, 08:00:00 •

87,480 EUR

-0,421 EUR-0,48 %

Geld

87,480 EUR

Brief

87,480 EUR

Fondsvolumen

993,52 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.09.2024 Ausschüttend	1,717 USD
27.06.2024 Ausschüttend	1,772 USD
28.03.2024 Ausschüttend	1,596 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHGM · ISIN US912797MB06	5,52 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	2,07 %
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 ·	1,63 %
BMIR 2022-2 M1B 12.7801% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68	1,62 %
PUMA 2023-1 A 5.4513% 22 Mar 2055 Anleihe · ISIN AU3FN0082343 ·	1,58 %
G2SF 6.5 10/24 6.5% 21 Oct 2024 Anleihe · ISIN US21H0626A00 ·	1,51 %
HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.8801% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 ·	1,31 %
Silverstone Master Issuer PLC LS-FLR MTN 2024(70) 1A Anleihe · WKN A3L0JU · ISIN XS2716761403	1,30 %
EMIR 2023-1 M1B 9.2301% 26 Sep 2033 Anleihe · WKN A3LPZB · ISIN US26982EAC03	1,29 %
USA 24/24 ZO	1,27 %
Summe:	19,10 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2114973865 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2114973782	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932754	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932085	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 USD
LU2114932242	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 USD
LU2107321106	EUR	Ausschüttend	–	1,71 %	nein	1.000,00 EUR
LU2107321288	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU2114975050	CHF	Ausschüttend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 USD
LU2107321015	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,66 %	nein	1.000,00 EUR
LU2305366945	NOK	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU2107320801	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,62 %	nein	1.000,00 USD
LU2114973949	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2114933059	GBP	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114933216	GBP	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2114932168	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2084127799	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127872	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2084127286	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2196479997	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,63 %	nein	–
LU2196479641	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,60 %	nein	–
LU2196480060	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2196480227	GBP	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2196479724	USD	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2822580721	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1.000,00 USD
LU2822580648	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michelle Russell-Dowe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
993,52 Mio. USD921,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. März 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,315 USD -0,049 USD · -0,05 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,049 USD · -0,05 %	94,315 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,315 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	87,480 EUR -0,421 EUR · -0,48 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,421 EUR · -0,48 %	87,480 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,480 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,18 %
3 Monate
0,90 %
1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
2,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-4,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,42
3 Monate
95,96
1 Jahr
96,32
3 Jahre
98,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,11
3 Monate
94,11
1 Jahr
94,11
3 Jahre
91,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,25
3 Monate
94,98
1 Jahr
95,17
3 Jahre
95,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,18 %	0,90 %	1,27 %	2,11 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,32 %	-0,32 %	-0,37 %	-4,61 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	86,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,42	95,96	96,32	98,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,11	94,11	94,11	91,06	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,25	94,98	95,17	95,06	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,15 %
3 Monate
+2,78 %
1 Jahr
+6,95 %
3 Jahre
+22,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,72 %
2023
+6,34 %
2022
+3,91 %
2021
+9,25 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+6,80 %
3 Jahre
+2,25 %
4 Jahre
+2,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+18,39 %
3 Jahre
+14,81 %
4 Jahre
+17,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,15 %	+2,78 %	+6,95 %	+22,21 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,72 %	+6,34 %	+3,91 %	+9,25 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,46 %	+6,80 %	+2,25 %	+2,22 %	–	–
Excess Return	+3,20 %	+18,39 %	+14,81 %	+17,63 %	–	–

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD DIS