unbekannt • unbekannt
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
- WKN
- A4000Q
- ISIN
- LU2732984104
• KVG
98,200 EUR
+0,017 EUR+0,02 %
Geld
98,200 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.09.2025 Ausschüttend | 1,671 EUR |
26.06.2025 Ausschüttend | 1,620 EUR |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLQF · ISIN US912797RQ20 | 3,50 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 2,88 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526A19 · | 1,86 % |
| USA 25/25 ZO | 1,69 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 1,67 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,64 % |
| USA 25/25 ZO | 1,34 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.956% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,27 % |
| EMIR 2021-2 B1 9.356% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,27 % |
| PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 Anleihe · ISIN US69382GAA58 · | 1,15 % |
| Summe: | 18,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,50 Mrd. USD1,29 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | 0,83 % | 1,15 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,15 % | -0,65 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,16 | 99,55 | 100,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,81 | 97,81 | 97,81 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,00 | 98,65 | 99,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +1,31 % | +5,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,08 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,33 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,67 % | – | – | – | – | – |