Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
- WKN
- A2P10B
- ISIN
- LU2114973782
•
107,827 EUR
+0,636 EUR+0,59 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,74 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 3,19 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMDY · ISIN US912797TA59 | 1,87 % |
| USA 25/26 ZO | 1,66 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,47 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 1,21 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 1,18 % |
| BDS 2025-FL16 AS 5.331% 19 Jul 2043 | 1,14 % |
| EMIR 2021-2 B1 8.6973% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,11 % |
| RMIR 2021-2 M2 8.6973% 25 Nov 2031 Anleihe · ISIN US75049GAC33 · | 1,09 % |
| G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506236 · | 1,06 % |
| Summe: | 14,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,74 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,62 % | 0,60 % | 0,99 % | 1,11 % | 1,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,09 % | -0,63 % | -0,63 % | -4,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,83 | 124,83 | 124,83 | 124,83 | 124,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,42 | 123,26 | 117,81 | 102,79 | 97,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,62 | 124,13 | 121,44 | 114,47 | 109,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +1,27 % | -4,01 % | +10,77 % | +26,86 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | -6,83 % | +13,79 % | +6,44 % | +3,91 % | +9,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,29 % | +3,13 % | +3,28 % | +3,15 % | +2,62 % | – |
| Excess Return | +3,27 % | +7,12 % | +12,06 % | +25,65 % | +24,95 % | – |