Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
- WKN
- A2PRE7
- ISIN
- LU2045768400
• KVG
10.100,380 EUR
+3,470 EUR+0,03 %
Geld
10.100,380 EUR
Brief
10.100,380 EUR
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Fondsvolumen
136,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 175,000 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 152,000 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 164,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,67 % |
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101 | 2,68 % |
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund - C CHF ACC Fonds · WKN A1J2UX · ISIN LU0816333636 | 2,60 % |
GAM Swiss Re Cat Bond - Ord EUR ACC H Fonds · WKN A1JMA8 · ISIN IE00B3Q8M574 | 2,34 % |
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150 | 2,15 % |
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 1,81 % |
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JADV · ISIN IE00B5M4WH52 | 1,76 % |
CONVEX Responsible Convertibles - IAP EUR DIS Fonds · WKN A3DQ2G · ISIN DE000A3DQ2G2 | 1,59 % |
GREIFF 'special situations' Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A14ZX7 · ISIN LU1287772450 | 1,53 % |
ARAMEA KAIZEN - I EUR DIS Fonds · WKN A3CNGA · ISIN DE000A3CNGA8 | 1,51 % |
| Summe: | 22,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
Stammdaten zu SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLRI Invest S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank
- Fondsvolumen136,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 2,72 % | 1,85 % | 3,88 % | 3,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,97 % | -2,21 % | -3,84 % | -8,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.114,60 | 10.153,20 | 10.178,30 | 10.178,30 | 10.178,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.039,50 | 9.953,55 | 9.887,40 | 9.257,44 | 9.104,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.077,20 | 10.057,90 | 10.036,50 | 9.751,24 | 9.667,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | -0,52 % | +3,55 % | +14,34 % | +7,74 % | – |
| Relativer Return | -4,83 % | -8,92 % | -16,86 % | -30,66 % | -42,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,83 % | -3,07 % | -1,53 % | -1,01 % | -0,91 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,13 % | +3,44 % | +5,83 % | +4,33 % | -7,06 % | +2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,50 % | +0,51 % | +1,06 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | +1,73 % | +4,16 % | +6,41 % | +15,81 % | +9,24 % | – |