SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 160,000 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 173,000 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 37,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,09 % |
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101 | 2,44 % |
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund - C CHF ACC Fonds · WKN A1J2UX · ISIN LU0816333636 | 2,42 % |
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150 | 2,15 % |
GAM Star Cat Bond - Ordinary EUR ACC H Fonds · WKN A1JMA8 · ISIN IE00B3Q8M574 | 2,13 % |
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 1,76 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 1,75 % |
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JADV · ISIN IE00B5M4WH52 | 1,75 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(25) Anleihe · WKN A1G7J0 · ISIN XS0807336077 | 1,68 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 1,66 % |
| Summe: | 22,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
Fondsstrategie zu SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
Stammdaten zu SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.486,820 EUR +20,310 EUR · +0,19 % 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +20,310 EUR · +0,19 % | 10.486,820 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10.486,820 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,50 % | 1,56 % | 5,32 % | 3,92 % | 3,31 % | 2,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,42 % | -3,81 % | -4,19 % | -8,84 % | -11,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.482,00 | 10.482,00 | 10.532,70 | 10.532,70 | 10.615,20 | 10.987,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.419,50 | 10.403,10 | 10.029,40 | 9.643,27 | 9.643,27 | 9.612,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.449,40 | 10.442,90 | 10.395,90 | 10.056,00 | 10.154,20 | 10.381,00 |
Performance-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +0,68 % | +4,44 % | +8,70 % | +9,73 % | +6,88 % |
| Relativer Return | -2,72 % | -9,94 % | -5,55 % | -22,91 % | -45,01 % | -61,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,72 % | -3,43 % | -0,47 % | -0,72 % | -0,99 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +5,78 % | +4,27 % | -7,10 % | +2,31 % | -3,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,55 % | +0,64 % | +0,45 % | +0,65 % | +0,00 % |
| Excess Return | +1,45 % | +5,19 % | +7,77 % | +6,53 % | +11,05 % | +0,02 % |