Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

WKN: A2PM4X
A2PM4X

ISIN: LU2019215628
LU2019215628

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2PM4X
A2PM4X

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU2019215628
LU2019215628

23.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,570 EUR

-0,260 EUR-0,28 %

Geld

93,570 EUR

Brief

93,570 EUR

Fondsvolumen

131,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.12.2023 Ausschüttend	1,600 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	0,350 EUR
14.12.2021 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	6,06 %
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101	2,64 %
LGT(Lux) I Cat Bond Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A1J2UX · ISIN LU0816333636	2,47 %
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150	2,45 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712	2,27 %
GAM Star Cat Bond - Ordinary EUR ACC H Fonds · WKN A1JMA8 · ISIN IE00B3Q8M574	2,17 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(25) Anleihe · WKN A1G7J0 · ISIN XS0807336077	1,85 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	1,67 %
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - IAP EUR DIS Fonds · WKN A3DQ2G · ISIN DE000A3DQ2G2	1,57 %
Aramea Rendite Global Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A3CNGA · ISIN DE000A3CNGA8	1,54 %
Summe:	24,69 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2019215628 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU0328541502	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2045768400	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.

Stammdaten zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A

Fondsvolumen
131,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,570 EUR -0,260 EUR · -0,28 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 EUR · -0,28 %	93,570 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,570 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,83 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,06 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-8,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,15
3 Monate
94,42
1 Jahr
94,42
3 Jahre
98,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,54
3 Monate
92,55
1 Jahr
90,81
3 Jahre
89,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,88
3 Monate
93,55
1 Jahr
92,20
3 Jahre
93,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,83 %	2,04 %	2,06 %	2,24 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,47 %	-0,93 %	-0,93 %	-8,83 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,15	94,42	94,42	98,81	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,54	92,55	90,81	89,76	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,88	93,55	92,20	93,55	–	–

Performance-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
+5,28 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,92 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-15,14 %
3 Jahre
-29,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,92 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,73 %
2023
+4,27 %
2022
-7,09 %
2021
+2,31 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+4,60 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+6,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,64 %	+5,28 %	-0,63 %	–	–
Relativer Return	-3,92 %	-4,64 %	-15,14 %	-29,59 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,92 %	-1,57 %	-1,36 %	-0,97 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,73 %	+4,27 %	-7,09 %	+2,31 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+1,00 %	+0,12 %	+0,78 %	–	–
Excess Return	+1,39 %	+4,60 %	+0,81 %	+6,76 %	–	–

SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Fondsstrategie zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Stammdaten zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS

Fondsprospekte zu SK Invest - Konservativ - B EUR DIS