Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- WKN
- A0NESX
- ISIN
- LU0439421313
• KVG
106,600 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
106,600 EUR
Brief
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Fondsvolumen
218,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des SpardaRentenPlus A ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Sondervermögen investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Daneben kann der Teilfonds in Renten und Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Stammdaten zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen218,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | 1,02 % | 1,49 % | 2,11 % | 2,81 % | 2,60 % |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,22 % | -2,99 % | -3,62 % | -16,01 % | -16,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 106,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,78 | 105,00 | 101,43 | 91,65 | 87,96 | 87,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,11 | 105,65 | 104,45 | 100,35 | 99,89 | 100,82 |
Performance-Kennzahlen zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +1,45 % | +2,99 % | +14,47 % | +4,83 % | +16,52 % |
| Relativer Return | +0,61 % | +1,15 % | +7,41 % | +12,25 % | +11,92 % | +13,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | +0,38 % | +0,60 % | +0,32 % | +0,19 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +3,17 % | +5,51 % | +5,97 % | -9,23 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,61 % | +0,90 % | +0,99 % | +0,43 % | +0,49 % |
| Excess Return | +0,87 % | +5,09 % | +6,10 % | +12,22 % | +6,14 % | +13,89 % |