Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- WKN
- A0NESX
- ISIN
- LU0439421313
• KVG
105,300 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
105,300 EUR
Brief
105,300 EUR
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Fondsvolumen
218,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 9,93 % |
AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC Fonds · WKN A12HN9 · ISIN LU1164223015 | 8,30 % |
nordIX Renten plus - I EUR DIS Fonds · WKN A2QG23 · ISIN DE000A2QG231 | 6,59 % |
Assenagon Alpha Premium - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2PR11 · ISIN LU2053560707 | 6,09 % |
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H Fonds · WKN A119CZ · ISIN LU0654799310 | 5,38 % |
Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DNSJ · ISIN IE00BYT35D51 | 5,26 % |
UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141 | 4,70 % |
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI EUR ACC H Fonds · WKN A2JRTN · ISIN LU1750111533 | 4,68 % |
M&G Total Return Credit Investment Fund - A EUR DIS Fonds · WKN A3DF38 · ISIN LU0895902723 | 4,40 % |
HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A0ER3P · ISIN DE000A0ER3P2 | 4,02 % |
| Summe: | 59,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des SpardaRentenPlus A ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Sondervermögen investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Daneben kann der Teilfonds in Renten und Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Stammdaten zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen218,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,95 % | 0,98 % | 1,59 % | 2,25 % | 2,82 % | 2,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,41 % | -2,99 % | -4,49 % | -16,01 % | -16,01 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,00 | 104,60 | 101,43 | 91,65 | 87,96 | 87,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,24 | 105,03 | 103,97 | 99,57 | 99,83 | 100,72 |
Performance-Kennzahlen zu SpardaRentenPlus - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +1,14 % | +2,93 % | +15,83 % | +5,76 % | +12,37 % |
| Relativer Return | +0,11 % | -0,20 % | +6,99 % | +16,60 % | +15,41 % | +11,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -0,07 % | +0,56 % | +0,43 % | +0,24 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,01 % | +5,51 % | +5,97 % | -9,23 % | +0,02 % | +1,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +2,17 % | +1,47 % | +0,66 % | +0,52 % | +0,27 % |
| Excess Return | +0,81 % | +8,12 % | +10,71 % | +8,15 % | +7,42 % | +7,53 % |