Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
137,410 EUR
+0,210 EUR+0,15 %
Geld
137,410 EUR
Brief
137,410 EUR
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Fondsvolumen
721,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
0,240 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
2,080 EUR
12.11.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,95 %
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16
1,73 %
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726
1,52 %
GLOBAL PAYM. 25/31 CV
Anleihe · WKN A4D8JW · ISIN US37940XAU63
1,48 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69
1,33 %
UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
Fonds · WKN A2AR3W · ISIN DE000A2AR3W0
1,25 %
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)
Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209
1,25 %
JD.COM 25/29
Anleihe · WKN A4EBHC · ISIN US47215PAJ57
1,16 %
MicroStrategy Inc. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A
Anleihe · WKN A4D7R0 · ISIN US594972AT86
1,14 %
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97
1,09 %
Summe:14,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Convertibles ESG ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivative Instrumente, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände internationaler Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 59 % des Netto-Fondsvermögens auch aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) sind hierbei vom Erwerb ausgeschlossen. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien sowie Aktienzertifikate investiert werden. Wandelanleiheexposure kann auch über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ökologische und/oder soziale Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Refinitiv Glbl Focus CV Hedged (EUR)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

  • Fondsvolumen
    721,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

Volatilität
1 Monat
4,50 %
3 Monate
5,47 %
1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
7,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-7,52 %
3 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-25,81 %
10 Jahre
-25,81 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,16
3 Monate
137,16
1 Jahr
137,16
3 Jahre
137,16
5 Jahre
151,64
10 Jahre
151,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,12
3 Monate
126,76
1 Jahr
120,87
3 Jahre
112,50
5 Jahre
112,50
10 Jahre
99,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,45
3 Monate
133,60
1 Jahr
129,76
3 Jahre
123,00
5 Jahre
128,69
10 Jahre
120,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,50 %5,47 %7,03 %6,60 %7,60 %7,03 %
Maximaler Verlust-0,39 %-1,25 %-7,52 %-8,31 %-25,81 %-25,81 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %60,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)137,16137,16137,16137,16151,64151,64
Tiefstkurs (in EUR)133,12126,76120,87112,50112,5099,03
Durchschnittspreis (in EUR)135,45133,60129,76123,00128,69120,11

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­onver­­tible­­s ESG­­ - A ­­EUR D­­IS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,06 %
3 Monate
+8,01 %
1 Jahr
+10,01 %
3 Jahre
+18,30 %
5 Jahre
+11,25 %
10 Jahre
+29,94 %
Relativer Return
1 Monat
+3,47 %
3 Monate
+6,58 %
1 Jahr
+10,15 %
3 Jahre
+16,33 %
5 Jahre
+12,50 %
10 Jahre
+7,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,47 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,06 %
Performance im Jahr
2025
+5,90 %
2024
+6,23 %
2023
+7,38 %
2022
-18,80 %
2021
+0,48 %
2020
+22,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+7,27 %
2 Jahre
+8,52 %
3 Jahre
+15,67 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
+12,70 %
10 Jahre
+21,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,06 %+8,01 %+10,01 %+18,30 %+11,25 %+29,94 %
Relativer Return+3,47 %+6,58 %+10,15 %+16,33 %+12,50 %+7,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,47 %+2,15 %+0,81 %+0,42 %+0,20 %+0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,90 %+6,23 %+7,38 %-18,80 %+0,48 %+22,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,03 %+0,65 %+0,74 %-0,01 %+0,32 %+0,27 %
Excess Return+7,27 %+8,52 %+15,67 %-0,39 %+12,70 %+21,94 %

Fondsprospekte zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS