UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
- WKN
- A1W8J1
- ISIN
- LU0993947141
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,240 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,080 EUR |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,61 % |
Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L37F · ISIN US833445AA70 | 2,08 % |
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,81 % |
| ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726 | 1,58 % |
| GLOBAL PAYM. 25/31 CV Anleihe · WKN A4D8JW · ISIN US37940XAU63 | 1,52 % |
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46 | 1,36 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 1,35 % |
UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A2AR3W · ISIN DE000A2AR3W0 | 1,27 % |
| SPOTIFY USA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69 | 1,24 % |
| JD.COM 24/29 144A | 1,23 % |
| Summe: | 16,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Convertibles Sustainable ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird angelegt in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivative Instrumente, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände internationaler Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 59 % des Netto-Fondsvermögens auch aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) sind hierbei vom Erwerb ausgeschlossen. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien sowie Aktienzertifikate investiert werden. Wandelanleiheexposure kann auch über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Refinitiv Glbl Focus CV Hedged (EUR)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 133,120 EUR -0,340 EUR · -0,25 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,340 EUR · -0,25 % | 133,120 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 133,120 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66 % | 8,58 % | 7,01 % | 6,74 % | 7,63 % | 7,04 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -6,02 % | -7,52 % | -8,31 % | -25,81 % | -25,81 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,81 | 134,81 | 134,81 | 134,81 | 151,64 | 151,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,36 | 124,50 | 120,87 | 112,50 | 112,50 | 99,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,02 | 131,34 | 128,74 | 122,43 | 128,48 | 119,89 |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | +1,01 % | +8,64 % | +17,50 % | +11,03 % | +25,25 % |
| Relativer Return | -0,12 % | +3,58 % | +8,63 % | +10,86 % | +12,09 % | +0,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | +1,18 % | +0,69 % | +0,29 % | +0,19 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,75 % | +6,23 % | +7,38 % | -18,80 % | +0,48 % | +22,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,47 % | +0,67 % | -0,09 % | +0,33 % | +0,20 % |
| Excess Return | +5,70 % | +6,17 % | +14,60 % | -2,68 % | +13,15 % | +16,46 % |