Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,080 EUR |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
14.11.2019 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,99 % |
GLBL PAYMENTS/GLBL PAYMENTS 24/010331/1. Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 1,81 % |
WEST.DIGITAL 23/28 CV Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46 | 1,71 % |
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 1,48 % |
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 1,30 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 1,30 % |
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62 | 1,28 % |
SAP SEP24 C180 | 1,21 % |
SAREP.THERA. 23/27 CV Anleihe · WKN A3LN9A · ISIN US803607AD25 | 1,14 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 1,14 % |
Summe: | 14,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Convertibles Sustainable ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Das Fondsvermögen wird angelegt in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivative Instrumente, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände internationaler Emittenten. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien sowie Aktienzertifikate investiert werden. Wandelanleiheexposure kann auch über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,550 EUR -0,540 EUR · -0,45 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |