Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
- WKN
- A1T64F
- ISIN
- LU0860350221
•
15,663 EUR
+0,031 EUR+0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
406,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 1,41 % |
| ASURION/CO-I 25/32 144A Anleihe · WKN A4EMMV · ISIN US045941AA96 | 1,12 % |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A 20250612 10% 20310115 Anleihe · WKN A4ELD7 · ISIN US76954LAD10 | 0,93 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 0,92 % |
| NRG ENERGY 23/UND.FLR144A Anleihe · WKN A3LE90 · ISIN US629377CU45 | 0,87 % |
| VENTURE GLB. 24/UND 144A Anleihe · WKN A3L37Z · ISIN US92332YAF88 | 0,82 % |
| ALLIA.INT/CO 23/31 144A Anleihe · WKN A3LSAW · ISIN US01883LAF04 | 0,81 % |
| LIFEPOINT HE 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPE9 · ISIN US53219LAW90 | 0,81 % |
| ALLIA.INT/CO 24/32 144A Anleihe · WKN A3L3MZ · ISIN US01883LAH69 | 0,77 % |
| TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 0,76 % |
| Summe: | 9,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRodney Rayburn, Michael Della Vedova
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen406,41 Mio. USD352,14 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,63 % | 3,09 % | 4,64 % | 4,03 % | 5,26 % | 5,33 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -1,75 % | -4,27 % | -5,17 % | -16,24 % | -22,42 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 63,33 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,22 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,93 | 17,93 | 16,15 | 14,23 | 13,15 | 10,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,10 | 18,16 | 17,71 | 16,36 | 15,68 | 14,37 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +1,34 % | +0,78 % | +19,39 % | +22,07 % | +65,04 % |
| Relativer Return | +1,43 % | +4,10 % | -1,87 % | -1,51 % | +4,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,43 % | +1,35 % | -0,16 % | -0,04 % | +0,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,53 % | -4,31 % | +13,59 % | +9,96 % | -6,52 % | +12,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +1,23 % | +1,44 % | +1,00 % | +0,75 % | +0,96 % |
| Excess Return | +5,03 % | +9,89 % | +19,43 % | +23,88 % | +21,17 % | +65,85 % |