Rentenfonds • Renten International

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

WKN
767353
ISIN
LU0133083732
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU0133083732
44,884 EUR
+0,489 EUR+1,10 %
Geld
44,884 EUR
Brief
44,884 EUR
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Fondsvolumen
455,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

WertpapiernameAnteil
PANT.ESC./CO 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59
1,83 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
1,59 %
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94
1,21 %
UKG 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00
1,08 %
RIVIAN H./AU 21/26 FLR
Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70
1,03 %
VENTURE GLB. 24/UND 144A
Anleihe · WKN A3L37Z · ISIN US92332YAF88
0,98 %
TALEN ENERGY 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44
0,96 %
LIFEPOINT HE 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LPE9 · ISIN US53219LAW90
0,88 %
ALLIA.INT/CO 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LSAW · ISIN US01883LAF04
0,88 %
1261229 B.C. 25/32 144A
Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51
0,87 %
Summe:11,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    455,80 Mio. USD408,19 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,54 %
3 Monate
8,19 %
1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
5,44 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-5,14 %
3 Jahre
-8,51 %
5 Jahre
-15,81 %
10 Jahre
-22,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
50,38
3 Monate
50,54
1 Jahr
50,54
3 Jahre
50,54
5 Jahre
50,54
10 Jahre
50,54
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
47,94
3 Monate
47,94
1 Jahr
46,54
3 Jahre
38,38
5 Jahre
37,32
10 Jahre
27,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
49,62
3 Monate
49,99
1 Jahr
48,97
3 Jahre
44,64
5 Jahre
44,01
10 Jahre
39,50

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,44 %
3 Monate
-7,71 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+14,46 %
5 Jahre
+29,78 %
10 Jahre
+61,39 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,07 %
2024
+14,40 %
2023
+10,65 %
2022
-5,81 %
2021
+13,61 %
2020
-3,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
+0,80 %
Excess Return
1 Jahr
+4,46 %
2 Jahre
+14,69 %
3 Jahre
+20,09 %
4 Jahre
+17,07 %
5 Jahre
+35,85 %
10 Jahre
+55,53 %