Rentenfonds • Renten International

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

ISIN
LU1731075526
KVG
11,360 EUR
-0,020 EUR-0,18 %
Geld
11,360 EUR
Brief
11,360 EUR
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Fondsvolumen
591,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
PANT.ESC./CO 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59
1,68 %
RIVIAN H./AU 21/26 FLR
Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70
1,24 %
CCO HLD/CAP. 22/29 144A
Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01
1,09 %
VENTURE GLB. 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74
1,06 %
UKG 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00
0,97 %
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94
0,96 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,94 %
MOZART DMS 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80
0,80 %
TALEN ENERGY 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44
0,78 %
TRANSDIGM 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LL3D · ISIN US893647BS53
0,73 %
Summe:10,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    591,81 Mio. USD547,81 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return