Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,68 % |
RIVIAN H./AU 21/26 FLR Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70 | 1,24 % |
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,09 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,06 % |
UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 0,97 % |
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94 | 0,96 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,94 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,80 % |
TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 0,78 % |
TRANSDIGM 23/30 144A Anleihe · WKN A3LL3D · ISIN US893647BS53 | 0,73 % |
Summe: | 10,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,360 EUR -0,020 EUR · -0,18 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |