T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
- WKN
- A2H8YP
- ISIN
- LU1731075104
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,71 % |
| RIVIAN H./AU 21/26 FLR Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70 | 1,27 % |
| CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,10 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,10 % |
| UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 0,99 % |
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94 | 0,98 % |
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,95 % |
| MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,81 % |
| TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 0,79 % |
| TRANSDIGM 23/30 144A Anleihe · WKN A3LL3D · ISIN US893647BS53 | 0,74 % |
| Summe: | 10,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 13,140 USD -0,010 USD · -0,08 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,910 EUR -0,003 EUR · -0,03 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return