Rentenfonds • Renten International

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

WKN A3DBB3

ISIN LU2418771916

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A3DBB3

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU2418771916

gestern, 08:00:00 •

8,131 EUR

-0,018 EUR-0,22 %

Geld

8,131 EUR

Brief

8,131 EUR

Fondsvolumen

619,77 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Wertpapiername	Anteil
RIVIAN H./AU 21/26 FLR Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70	1,50 %
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01	1,27 %
Ford Motor Co. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K8PE · ISIN US345370DB39	0,89 %
AMERN AIRL. 20/25 144A	0,86 %
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74	0,76 %
TRANSDIGM 19/26 144A Anleihe · WKN A2RXFJ · ISIN US893647BE67	0,72 %
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KPYL · ISIN US90932LAH06	0,72 %
ENTEGRIS ESC 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6Y1 · ISIN US29365BAB99	0,71 %
CE.PA./CE.M. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K6TE · ISIN US15477CAA36	0,71 %
MIDAS OPCO 21/29 144A Anleihe · WKN A3KU91 · ISIN US59565JAA97	0,68 %
Summe:	8,82 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2418771916 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133082684	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0165850685	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
LU0181685537	NOK	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	1.000,00 USD
LU0748329892	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0133082254	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	1.000,00 USD
LU1076275962	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133083492	USD	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0181328427	USD	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1731075104	USD	Thesaurierend	–	0,48 %	nein	1.000,00 USD
LU1731075369	USD	Ausschüttend	–	0,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1731075526	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350221	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 USD
LU0353115990	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0133083732	USD	Thesaurierend	–	–	nein	25,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
619,77 Mio. USD566,51 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Januar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,780 USD +0,010 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,11 %	8,780 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,780 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,131 EUR -0,018 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,22 %	8,131 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,131 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,93 %
3 Monate
5,57 %
1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-3,51 %
1 Jahr
-4,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,75
3 Monate
8,75
1 Jahr
8,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,55
3 Monate
8,30
1 Jahr
8,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,63
3 Monate
8,56
1 Jahr
8,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,93 %	5,57 %	5,42 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,47 %	-3,51 %	-4,20 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,75	8,75	8,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,55	8,30	8,30	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,63	8,56	8,61	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
+4,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,99 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,22 %	+1,82 %	+4,97 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,99 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,03 %	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Id USD DIS