T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
- WKN
- A2H8YQ
- ISIN
- LU1731075369
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2025 Ausschüttend | 0,148 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,141 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,142 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 1,62 % |
| PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,19 % |
| UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 1,03 % |
| VENTURE GLB. 24/UND 144A Anleihe · WKN A3L37Z · ISIN US92332YAF88 | 0,89 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,89 % |
| LIFEPOINT HE 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPE9 · ISIN US53219LAW90 | 0,84 % |
| ALLIA.INT/CO 23/31 144A Anleihe · WKN A3LSAW · ISIN US01883LAF04 | 0,84 % |
| MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,81 % |
| TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 0,75 % |
| HUB INTL 24/32 144A Anleihe · WKN A3LTWB · ISIN US44332PAJ03 | 0,75 % |
| Summe: | 9,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,820 USD +0,020 USD · +0,23 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,23 % | 8,820 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,820 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,810 EUR +0,047 EUR · +0,61 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,047 EUR · +0,61 % | 7,810 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,810 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,80 % | 8,37 % | 4,63 % | 5,91 % | 5,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -5,15 % | -5,15 % | -8,67 % | -16,26 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,81 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 10,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,65 | 8,30 | 8,30 | 7,91 | 7,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,74 | 8,70 | 8,78 | 8,56 | 9,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Qdq1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,69 % | -7,36 % | +4,31 % | +14,22 % | +25,79 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,70 % | +13,77 % | +10,04 % | -6,39 % | +12,89 % | -4,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +1,66 % | +0,99 % | +0,66 % | +1,00 % | – |
| Excess Return | +4,90 % | +15,79 % | +18,80 % | +15,67 % | +29,85 % | – |