Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,65 % |
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,09 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 1,01 % |
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94 | 0,97 % |
UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 0,97 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,88 % |
RIVIAN H./AU 21/26 FLR Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70 | 0,81 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,79 % |
TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 0,78 % |
TRANSDIGM 23/30 144A Anleihe · WKN A3LL3D · ISIN US893647BS53 | 0,72 % |
Summe: | 9,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,560 EUR -0,020 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |