Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
- WKN
- A2P0E3
- ISIN
- LU2122515930
•
9,488 EUR
+0,007 EUR+0,08 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
172,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 0,124 GBP |
19.12.2025 Ausschüttend | 0,120 GBP |
19.09.2025 Ausschüttend | 0,126 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,28 % |
Orlen S.A. DL-Notes 2025(34/35) RegS Anleihe · WKN A4D55K · ISIN XS2975119988 | 1,28 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,24 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,23 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,22 % |
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254 | 1,21 % |
| SHRIRAM FIN. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L367 · ISIN USY775M1CJ07 | 1,08 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,07 % |
| VEON HLDGS 24/27 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521 | 1,06 % |
| DEV.BK KAZA. 25/28 Anleihe · WKN A4EF40 · ISIN HK0001185674 | 1,05 % |
| Summe: | 11,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSamy Muaddi, Sibu Thomas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen172,72 Mio. USD150,72 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,79 % | 3,00 % | 2,16 % | 2,71 % | 3,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -2,69 % | -2,69 % | -3,52 % | -22,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 80,56 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,41 | 8,45 | 8,45 | 9,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,21 | 8,06 | 8,06 | 7,55 | 7,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,24 | 8,25 | 8,29 | 8,12 | 8,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,34 % | +3,61 % | +23,70 % | +7,10 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | +3,02 % | +12,07 % | +9,37 % | -17,17 % | +4,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,57 % | +1,82 % | +1,81 % | +1,93 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +5,56 % | +10,16 % | +16,14 % | +25,79 % | +9,64 % | – |