Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
- WKN
- A3EW1R
- ISIN
- LU2672391690
•
9,386 EUR
-0,006 EUR-0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
163,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.09.2026 Ausschüttend | 0,162 USD |
18.06.2026 Ausschüttend | 0,159 USD |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,168 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,50 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,31 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,30 % |
Orlen S.A. DL-Notes 2025(34/35) RegS Anleihe · WKN A4D55K · ISIN XS2975119988 | 1,25 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,24 % |
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254 | 1,22 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,11 % |
MSU Energy S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L6SM · ISIN USP7000QAJ96 | 1,10 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,06 % |
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S Anleihe · WKN A4EBX4 · ISIN USP9028NCA74 | 1,05 % |
| Summe: | 12,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSamy Muaddi, Sibu Thomas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen163,62 Mio. USD146,35 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,91 % | 2,19 % | 2,19 % | 2,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -2,21 % | -2,64 % | -3,18 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,66 | 10,88 | 11,11 | 11,17 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 9,92 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,54 | 10,73 | 10,89 | 10,77 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Idq1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +0,58 % | +5,09 % | +19,38 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,34 % | -3,89 % | +14,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 | +0,83 | +2,04 | – | – | – |
| Excess Return | -0,37 % | +4,33 % | +17,46 % | – | – | – |