Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.03.2024 Ausschüttend | 0,145 GBP |
19.12.2023 Ausschüttend | 0,131 GBP |
21.09.2023 Ausschüttend | 0,139 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916 | 1,37 % |
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN1P · ISIN XS2314514477 | 1,31 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,30 % |
SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K1P7 · ISIN USP87163AA27 | 1,07 % |
JSW INFRAST. 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K1AP · ISIN USY4470XAA10 | 1,06 % |
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227 | 1,06 % |
Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LVJW · ISIN XS2774954577 | 1,04 % |
ENER.IS.FIN. 21/26 Anleihe · WKN A3KNCJ · ISIN IL0011736654 | 1,03 % |
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,02 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704 | 1,02 % |
Summe: | 11,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 2,50 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,180 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,919 EUR -0,005 EUR · -0,04 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |