Rentenfonds • Renten Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

WKN: A3ENSE

ISIN: LU2628811213

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3ENSE

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2628811213

25.06.2026, 06:00:00 •

12,122 EUR

+0,026 EUR+0,22 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

172,94 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,54 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,37 %
Laufende Kosten	0,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.06.2026 Ausschüttend	0,149 GBP
20.03.2026 Ausschüttend	0,162 GBP
19.12.2025 Ausschüttend	0,156 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246	1,49 %
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446	1,27 %
Orlen S.A. DL-Notes 2025(34/35) RegS Anleihe · WKN A4D55K · ISIN XS2975119988	1,27 %
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,25 %
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623	1,22 %
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254	1,21 %
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46	1,20 %
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41	1,06 %
VEON HLDGS 24/27 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521	1,06 %
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S Anleihe · WKN A4EBX4 · ISIN USP9028NCA74	1,06 %
Summe:	12,09 %

Stand: 29.05.2026

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2628811213 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,54 %	–	–
LU0596127869	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %		–
LU2628811726	USD	Thesaurierend	–	0,47 %	–	1,00 Mio. USD
LU2672391690	USD	Ausschüttend	–	0,47 %	–	1,00 Mio. USD
LU2628811569	GBP	Ausschüttend	–	0,47 %	–	1,00 Mio. USD
LU2628811486	EUR	Thesaurierend	–	0,47 %	–	1,00 Mio. USD
LU2444288604	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	–	1,00 Mio. USD
LU2078555294	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	–	1,00 Mio. USD
LU0596126465	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	–	1,00 Mio. USD
LU2628811643	USD	Thesaurierend	–	0,53 %	–	–
LU2047628727	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	–	–
LU2122515930	GBP	Ausschüttend	–	0,67 %	–	–
LU1127969910	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %		–
LU2628811999	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	–	–
LU2109794250	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	–	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.06.2026

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2026

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2026

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Samy Muaddi, Sibu Thomas
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
172,94 Mio. USD151,42 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
27. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %	Einstellungen
KVG Echtzeit	–	10,450 GBP +0,010 GBP · +0,10 % 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt	+0,010 GBP · +0,10 %	10,450 GBP 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt	10,450 GBP 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,122 EUR +0,026 EUR · +0,22 % 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,22 %	12,122 EUR 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt	12,122 EUR 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,78 %
3 Monate
2,44 %
1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,60
3 Monate
10,60
1 Jahr
10,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,44
3 Monate
10,27
1 Jahr
10,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,53
3 Monate
10,48
1 Jahr
10,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,78 %	2,44 %	2,12 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,76 %	-2,69 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,60	10,60	10,77	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,44	10,27	10,27	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,53	10,48	10,57	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qdqn 1 GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+3,17 %
1 Jahr
+5,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
+3,15 %
2025
+3,11 %
2024
+12,14 %
2023
–
2022
–
2021
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,42 %
2 Jahre
+1,85 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,13 %
2 Jahre
+9,78 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,35 %	+3,17 %	+5,94 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	+3,15 %	+3,11 %	+12,14 %	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,42 %	+1,85 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,13 %	+9,78 %	–	–	–	–