Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- 767370
- ISIN
- LU0133096635
•
73,377 EUR
-1,486 EUR-1,99 %
Geld
72,674 EUR
150 Stk.
Brief
73,582 EUR
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Fondsvolumen
3,33 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 2,25 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 2,04 % |
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 2,01 % |
APi Group Aktie · WKN A2P4DS · ISIN US00187Y1001 | 1,95 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 1,90 % |
JBT Marel Aktie · WKN A0Q6F9 · ISIN US4778391049 | 1,67 % |
ATMOS ENERGY Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 1,57 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 1,52 % |
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 1,50 % |
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691 | 1,42 % |
| Summe: | 17,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCurt Organt, Matt Mahon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,33 Mrd. USD2,92 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 73,128 EUR -2,113 EUR · -2,81 % heute, 20:20:08 · unbekannt | -2,113 EUR · -2,81 % | 72,674 EUR heute, 20:20:08 · 150 Stk. | 73,582 EUR heute, 20:20:08 · 150 Stk. | 0,908 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 72,754 EUR -1,451 EUR · -1,96 % heute, 18:33:13 · 0 Stk. | -1,451 EUR · -1,96 % | 72,694 EUR heute, 20:00:01 · 150 Stk. | 73,602 EUR heute, 20:00:01 · 150 Stk. | 0,908 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 86,230 USD -1,180 USD · -1,35 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -1,180 USD · -1,35 % | 86,230 USD gestern, 07:00:00 · unbekannt | 86,230 USD gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 74,429 EUR -1,784 EUR · -2,34 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -1,784 EUR · -2,34 % | 74,429 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 74,429 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,20 % | 16,11 % | 19,73 % | 17,48 % | 19,41 % | 18,66 % |
| Maximaler Verlust | -8,72 % | -9,31 % | -15,73 % | -25,76 % | -28,83 % | -36,18 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 53,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,98 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,70 | 86,57 | 67,14 | 63,71 | 60,05 | 30,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,46 | 91,25 | 84,05 | 79,22 | 76,49 | 61,46 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,42 % | +2,32 % | +6,58 % | +26,90 % | +18,35 % | +173,57 % |
| Relativer Return | -2,21 % | -1,50 % | -9,09 % | -10,43 % | -13,51 % | -3,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,21 % | -0,50 % | -0,79 % | -0,31 % | -0,24 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | -7,92 % | +13,42 % | +18,66 % | -16,11 % | +24,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,13 % | +0,50 % | +0,26 % | +0,15 % | +0,57 % |
| Excess Return | +9,51 % | +5,00 % | +29,67 % | +21,40 % | +15,46 % | +176,07 % |