Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- 767370
- ISIN
- LU0133096635
•
68,773 EUR
+0,112 EUR+0,16 %
Geld
67,994 EUR
(150 Stk.)
Brief
69,353 EUR
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Fondsvolumen
3,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014 | 1,90 % |
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093 | 1,78 % |
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003 | 1,70 % |
Silgan Holdings Aktie · WKN 905418 · ISIN US8270481091 | 1,70 % |
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 1,64 % |
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,56 % |
Sealed Air Aktie · WKN 913368 · ISIN US81211K1007 | 1,47 % |
Crocs Aktie · WKN A0HM52 · ISIN US2270461096 | 1,44 % |
OGE Energy Aktie · WKN 858352 · ISIN US6708371033 | 1,42 % |
APi Group Aktie · WKN A2P4DS · ISIN US00187Y1001 | 1,41 % |
| Summe: | 16,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 68,674 EUR +0,086 EUR · +0,13 % heute, 22:59:11 · unbekannt | +0,086 EUR · +0,13 % | 67,995 EUR heute, 22:59:11 · 150 Stk. | 69,354 EUR heute, 22:59:11 · 150 Stk. | 1,359 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 68,039 EUR -0,132 EUR · -0,19 % heute, 19:35:49 · 0 Stk. | -0,132 EUR · -0,19 % | |||
KVG Echtzeit | – | 79,390 USD +0,260 USD · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 USD · +0,33 % | 79,390 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 79,390 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 68,562 EUR +0,001 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 68,562 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 68,562 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,88 % | 30,87 % | 21,64 % | 19,97 % | 20,08 % | 18,82 % |
| Maximaler Verlust | -3,60 % | -15,73 % | -25,76 % | -25,76 % | -28,83 % | -36,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,58 | 80,58 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,19 | 67,14 | 67,14 | 60,05 | 51,42 | 27,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,99 | 76,43 | 81,44 | 74,01 | 73,03 | 57,21 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,20 % | -3,19 % | -6,50 % | +12,73 % | +45,66 % | +129,86 % |
| Relativer Return | -0,56 % | -3,24 % | -5,27 % | -7,29 % | -13,64 % | +6,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -1,09 % | -0,45 % | -0,21 % | -0,24 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,77 % | +13,42 % | +18,66 % | -16,11 % | +24,52 % | +17,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,20 % | +0,32 % | +0,05 % | +0,43 % | +0,43 % |
| Excess Return | -2,81 % | +7,88 % | +20,98 % | +3,99 % | +51,20 % | +127,28 % |