Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- 767370
- ISIN
- LU0133096635
•
70,776 EUR
-0,346 EUR-0,49 %
Geld
70,817 EUR
(150 Stk.)
Brief
71,702 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
3,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 2,98 % |
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 2,17 % |
APi Group Aktie · WKN A2P4DS · ISIN US00187Y1001 | 1,79 % |
Cytokinetics Aktie · WKN A1W1KK · ISIN US23282W6057 | 1,68 % |
Flowserve Aktie · WKN 864999 · ISIN US34354P1057 | 1,68 % |
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,52 % |
MACOM Technology Solutions Aktie · WKN A1JU1D · ISIN US55405Y1001 | 1,44 % |
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691 | 1,34 % |
Parsons Aktie · WKN A2PJFZ · ISIN US70202L1026 | 1,33 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 1,32 % |
| Summe: | 17,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCurt Organt, Matt Mahon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,08 Mrd. USD2,71 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 71,260 EUR +0,592 EUR · +0,84 % heute, 14:17:21 · unbekannt | +0,592 EUR · +0,84 % | 70,817 EUR heute, 14:17:21 · 150 Stk. | 71,702 EUR heute, 14:17:21 · 150 Stk. | 0,885 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 70,696 EUR +0,023 EUR · +0,03 % heute, 13:44:24 · 0 Stk. | +0,023 EUR · +0,03 % | 70,801 EUR heute, 13:57:27 · 150 Stk. | 71,686 EUR heute, 13:57:27 · 150 Stk. | 0,885 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 83,890 USD +0,900 USD · +1,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,900 USD · +1,08 % | 83,890 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 83,890 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 72,708 EUR +0,674 EUR · +0,94 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,674 EUR · +0,94 % | 72,708 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 72,708 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,18 % | 13,65 % | 20,38 % | 18,17 % | 19,50 % | 18,73 % |
| Maximaler Verlust | -4,42 % | -4,42 % | -25,76 % | -25,76 % | -28,83 % | -36,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,28 | 86,28 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,47 | 82,09 | 67,14 | 63,29 | 60,05 | 27,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,72 | 84,59 | 82,21 | 76,72 | 75,32 | 59,49 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +1,19 % | -10,80 % | +12,13 % | +30,64 % | +137,12 % |
| Relativer Return | +2,45 % | -1,54 % | -6,96 % | -8,30 % | -19,43 % | -0,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,45 % | -0,52 % | -0,60 % | -0,24 % | -0,36 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,46 % | +13,42 % | +18,66 % | -16,11 % | +24,52 % | +17,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,32 % | +0,30 % | +0,03 % | +0,24 % | +0,50 % |
| Excess Return | -6,48 % | +12,44 % | +18,17 % | +2,41 % | +25,98 % | +152,37 % |