Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
- WKN
- A2DNL3
- ISIN
- LU1582221328
• KVG
17,130 EUR
+0,010 EUR+0,06 %
Geld
17,130 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014 | 2,03 % |
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 1,97 % |
Silgan Holdings Aktie · WKN 905418 · ISIN US8270481091 | 1,81 % |
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 1,77 % |
APi Group Aktie · WKN A2P4DS · ISIN US00187Y1001 | 1,77 % |
Sealed Air Aktie · WKN 913368 · ISIN US81211K1007 | 1,72 % |
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,66 % |
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093 | 1,62 % |
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003 | 1,53 % |
Inter Parfums Aktie · WKN 883617 · ISIN US4583341098 | 1,53 % |
| Summe: | 17,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 17,130 EUR +0,010 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,06 % | 17,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 17,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,00 % | 30,89 % | 21,62 % | 19,95 % | 20,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,64 % | -15,77 % | -26,36 % | -26,36 % | -30,59 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,39 | 17,39 | 19,73 | 19,73 | 19,84 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,67 | 14,53 | 14,53 | 13,77 | 12,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,06 | 16,52 | 17,74 | 16,45 | 16,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | +2,33 % | +0,12 % | +20,39 % | +31,19 % | – |
| Relativer Return | +2,64 % | +2,40 % | -0,31 % | -4,60 % | -20,10 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,64 % | +0,79 % | -0,03 % | -0,13 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,52 % | +4,38 % | +19,48 % | -23,57 % | +14,73 % | +25,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,09 % | +0,19 % | -0,06 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | -4,62 % | +3,61 % | +12,13 % | -4,62 % | +36,76 % | – |