Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

WKN A2JBD0

ISIN LU1737526100

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A2JBD0

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU1737526100

heute, 08:00:00 • KVG

19,110 EUR

-0,080 EUR-0,42 %

Geld

19,110 EUR

Brief

19,110 EUR

Fondsvolumen

2,20 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,56 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Wertpapiername	Anteil
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,73 %
Reliance Steel & Aluminum Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023	1,49 %
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061	1,43 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	1,40 %
West Pharmaceutic.Services Aktie · WKN 864330 · ISIN US9553061055	1,40 %
Element Solutions Aktie · WKN A2PDWL · ISIN US28618M1062	1,37 %
Vulcan Materials Aktie · WKN 855854 · ISIN US9291601097	1,36 %
Molina Healthcare Aktie · WKN 157781 · ISIN US60855R1005	1,35 %
Apple Hospitality REIT Aktie · WKN A14VYT · ISIN US03784Y2000	1,32 %
FirstService Aktie · WKN A2PKR4 · ISIN CA33767E2024	1,26 %
Summe:	14,11 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1737526100 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0918140210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622893	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622620	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133096981	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0929966207	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus den USA mit kleiner Marktkapitalisierung. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,20 Mrd. USD2,00 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,110 EUR -0,080 EUR · -0,42 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,42 %	19,110 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	19,110 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Volatilität: 1 Monat
11,12 %
3 Monate
9,81 %
1 Jahr
17,01 %
3 Jahre
18,46 %
5 Jahre
20,82 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,35 %
3 Monate
-4,35 %
1 Jahr
-11,07 %
3 Jahre
-20,76 %
5 Jahre
-36,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,98
3 Monate
19,98
1 Jahr
19,98
3 Jahre
21,44
5 Jahre
21,44
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,11
3 Monate
18,92
1 Jahr
17,44
3 Jahre
14,07
5 Jahre
9,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,50
3 Monate
19,41
1 Jahr
18,73
3 Jahre
18,64
5 Jahre
16,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,12 %	9,81 %	17,01 %	18,46 %	20,82 %	–
Maximaler Verlust	-4,35 %	-4,35 %	-11,07 %	-20,76 %	-36,11 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19,98	19,98	19,98	21,44	21,44	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,11	18,92	17,44	14,07	9,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19,50	19,41	18,73	18,64	16,26	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+6,30 %
3 Jahre
+37,81 %
5 Jahre
+68,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+3,12 %
1 Jahr
+3,18 %
3 Jahre
-6,69 %
5 Jahre
+20,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,36 %
2022
-15,33 %
2021
+26,60 %
2020
+18,08 %
2019
+40,63 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,72 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+39,25 %
4 Jahre
+46,81 %
5 Jahre
+69,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,15 %	+1,41 %	+6,30 %	+37,81 %	+68,17 %	–
Relativer Return	+3,13 %	+3,12 %	+3,18 %	-6,69 %	+20,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,13 %	+1,03 %	+0,26 %	-0,19 %	+0,30 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,36 %	-15,33 %	+26,60 %	+18,08 %	+40,63 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,00 %	+0,64 %	+0,47 %	+0,54 %	–
Excess Return	+3,72 %	+0,09 %	+39,25 %	+46,81 %	+69,67 %	–

T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Infrastruktur

Batterien

Ratings zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q(EUR)

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