Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

WKN: A3D888
A3D888

ISIN: LU2584622893
LU2584622893

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3D888
A3D888

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2584622893
LU2584622893

24.03.2025, 08:00:00 •

13,804 EUR

+0,323 EUR+2,39 %

Geld

13,804 EUR

Brief

13,804 EUR

Fondsvolumen

4,67 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,64 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2024 Ausschüttend	0,008 GBP
21.06.2024 Ausschüttend	0,016 GBP
19.12.2023 Ausschüttend	0,010 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014	1,79 %
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093	1,71 %
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009	1,56 %
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003	1,49 %
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087	1,45 %
OGE Energy Aktie · WKN 858352 · ISIN US6708371033	1,43 %
Simply Good Foods Aktie · WKN A2DUFK · ISIN US82900L1026	1,41 %
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,39 %
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032	1,35 %
Bath & Body Works Aktie · WKN A3CWHH · ISIN US0708301041	1,33 %
Summe:	14,91 %

Stand: 28.02.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2584622893 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0918140210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU2454264024	GBP	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2454263992	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2584622976	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2584622620	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2567262972	GBP	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2454264297	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2454264370	GBP	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0133096981	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1737526100	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	–
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	–
LU2770000912	EUR	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	–
LU2661969621	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	–
LU2667124999	CHF	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
LU0929966207	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Batterien

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.02.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt, Matt Mahon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
4,67 Mrd. USD4,30 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,540 GBP +0,250 GBP · +2,21 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,250 GBP · +2,21 %	11,540 GBP 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	11,540 GBP 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,804 EUR +0,323 EUR · +2,39 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,323 EUR · +2,39 %	13,804 EUR 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	13,804 EUR 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
18,83 %
3 Monate
16,68 %
1 Jahr
15,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,75 %
3 Monate
-15,04 %
1 Jahr
-17,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,47
3 Monate
13,10
1 Jahr
13,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,13
3 Monate
11,13
1 Jahr
11,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,68
3 Monate
12,36
1 Jahr
12,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,83 %	16,68 %	15,90 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-10,75 %	-15,04 %	-17,14 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,47	13,10	13,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,13	11,13	11,13	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,68	12,36	12,04	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-9,85 %
3 Monate
-9,79 %
1 Jahr
-3,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
-2,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-10,47 %
2024
+14,35 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,55 %
2 Jahre
+12,51 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-9,85 %	-9,79 %	-3,50 %	–	–	–
Relativer Return	+2,40 %	+2,07 %	-2,17 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,40 %	+0,69 %	-0,18 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-10,47 %	+14,35 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	+0,40 %	–	–	–	–
Excess Return	-5,55 %	+12,51 %	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS