UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
- WKN
- A2P5W3
- ISIN
- LU1668161570
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 4,190 GBP |
02.05.2024 Ausschüttend | 3,460 GBP |
21.04.2023 Ausschüttend | 2,820 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LPQE · ISIN XS2701661303 | 1,81 % |
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 1,78 % |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32 Anleihe · WKN A4D6M9 · ISIN USP6680PAB78 | 1,65 % |
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31) Anleihe · WKN A2R8HY · ISIN XS2056558088 | 1,59 % |
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922 | 1,56 % |
| KRUNG THAI 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677 | 1,55 % |
WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUML · ISIN USG95448AC32 | 1,53 % |
| WYNN MACAU 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SBP5 · ISIN USG98149AE02 | 1,53 % |
| BK HAPOALIM 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KXZD · ISIN IL0066204707 | 1,52 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4D54X · ISIN XS2988670878 | 1,52 % |
| Summe: | 16,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
Fondsstrategie zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen.
Stammdaten zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 87,190 GBP +0,040 GBP · +0,05 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,807 EUR +0,359 EUR · +0,35 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 4,50 % | 2,81 % | 3,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -3,13 % | -3,13 % | -10,67 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,47 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,63 | 86,63 | 86,43 | 82,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,41 | 90,79 | 89,84 | 87,75 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - UHD GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,10 % | -1,81 % | +6,84 % | +8,51 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,55 % | +10,26 % | +8,28 % | -20,22 % | +6,00 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +1,44 % | +0,52 % | -0,16 % | – | – |
| Excess Return | +2,26 % | +8,85 % | +6,14 % | -2,63 % | – | – |