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UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

WKN: A2DLRW

ISIN: LU1564462460

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DLRW

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1564462460

gestern, 08:00:00 •

121,332 EUR

+0,357 EUR+0,29 %

Geld

121,332 EUR

Brief

121,332 EUR

Fondsvolumen

200,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018	2,13 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81	1,90 %
ISRAEL DL-BONDS 2023(33) Anleihe · WKN A3LCYL · ISIN US46514BRA79	1,40 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53	1,26 %
CSN RESOUR. 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44	1,11 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11	1,10 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18	1,09 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	1,04 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WT · ISIN XS1982113208	1,02 %
BANCOLOMBIA S.A. DL-FLR NOTES 2019(24/29) Anleihe · WKN A2SBP2 · ISIN US05968LAL62	1,00 %
Summe:	13,05 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1564462460 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,09 %	nein	–
LU1611257178	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU2107555869	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,17 %	nein	–
LU1564462544	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU1092615647	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU2204822600	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,21 %	nein	–
LU2204823087	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,21 %	nein	–
LU1669357250	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU0896022034	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,89 %	nein	–
LU0896022117	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,89 %	nein	–
LU0896022620	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU0896022893	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1240772738	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,06 %	nein	–
LU1240772811	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,07 %	nein	–
LU0896021903	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds nutzt die Benchmark JPM CEMBI Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
200,30 Mio. USD189,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. März 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,130 USD +0,070 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,05 %	129,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	129,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	121,332 EUR +0,357 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,357 EUR · +0,29 %	121,332 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	121,332 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Volatilität: 1 Monat
5,42 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-21,99 %
5 Jahre
-21,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,87
3 Monate
130,87
1 Jahr
130,87
3 Jahre
134,85
5 Jahre
134,85
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,82
3 Monate
125,49
1 Jahr
116,04
3 Jahre
105,20
5 Jahre
101,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,16
3 Monate
128,59
1 Jahr
121,83
3 Jahre
122,04
5 Jahre
121,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,42 %	4,16 %	4,33 %	5,04 %	7,57 %	–
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,57 %	-3,77 %	-21,99 %	-21,99 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	130,87	130,87	130,87	134,85	134,85	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,82	125,49	116,04	105,20	101,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	130,16	128,59	121,83	122,04	121,29	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,54 %
3 Monate
+4,36 %
1 Jahr
+11,53 %
3 Jahre
+10,96 %
5 Jahre
+23,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,39 %
2023
+6,39 %
2022
-7,68 %
2021
+8,17 %
2020
+0,51 %
2019
+17,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,75 %
2 Jahre
+9,15 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+18,14 %
5 Jahre
+18,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,54 %	+4,36 %	+11,53 %	+10,96 %	+23,86 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,39 %	+6,39 %	-7,68 %	+8,17 %	+0,51 %	+17,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+0,87 %	+0,00 %	+0,63 %	+0,46 %	–
Excess Return	+4,75 %	+9,15 %	+0,05 %	+18,14 %	+18,29 %	–

UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - K-X ACC