UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A1T7MA
- ISIN
- LU0896022893
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,85 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 3,417 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 3,320 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 3,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 2,49 % |
| USA 25/25 ZO | 1,99 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,50 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,33 % |
| TRT.FIBR.UNO 25/37 REGS Anleihe · WKN A4D50J · ISIN USP9401JAC10 | 1,24 % |
GLP Pte. Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KQ9D · ISIN XS2340147813 | 1,13 % |
Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4ED0L · ISIN XS3068748618 | 1,01 % |
| USA 25/25 ZO | 1,00 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 0,97 % |
Aragvi Finance Intl DAC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L6AS · ISIN XS2932787687 | 0,93 % |
| Summe: | 13,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen435,99 Mio. USD371,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,73 % | 4,27 % | 5,08 % | 4,83 % | 4,84 % | 5,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -4,70 % | -7,63 % | -24,86 % | -24,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,13 | 75,49 | 75,49 | 75,49 | 93,48 | 99,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,55 | 72,14 | 71,44 | 64,98 | 64,98 | 64,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,05 | 73,96 | 73,46 | 71,44 | 77,51 | 85,27 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +5,26 % | +7,46 % | +21,17 % | +2,75 % | +20,26 % |
| Relativer Return | +1,93 % | +3,67 % | +1,84 % | -3,70 % | -22,34 % | -28,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,93 % | +1,21 % | +0,15 % | -0,10 % | -0,42 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,11 % | +7,44 % | +5,54 % | -16,51 % | -1,91 % | +5,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +1,53 % | +1,10 % | +0,07 % | +0,17 % | +0,20 % |
| Excess Return | +4,79 % | +14,74 % | +17,29 % | +1,35 % | +4,25 % | +13,21 % |