Rentenfonds • Renten Emerging Markets
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A1T7MA
- ISIN
- LU0896022893
• KVG
75,020 EUR
+0,020 EUR+0,03 %
Geld
75,020 EUR
Brief
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Fondsvolumen
859,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,85 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 3,417 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 3,320 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 3,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM3E · ISIN US912797TQ02 | 1,88 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 1,58 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 1,40 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 1,37 % |
| DI.INT.F./D. 25/32 REGS Anleihe · WKN A4EE5E · ISIN USG2800MAA02 | 1,32 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A12D7P · ISIN LU1131112325 | 1,29 % |
GLP Pte. Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KQ9D · ISIN XS2340147813 | 0,95 % |
Saudi National Bank, The DL-FLR Notes 2026(31/Und.) Anleihe · WKN A4ENW0 · ISIN XS3272079206 | 0,92 % |
| ALDAR PROP. 26/56 FLR Anleihe · WKN A4ENFL · ISIN XS3261145539 | 0,86 % |
Türkiye Garanti Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S Anleihe · WKN A3L6HL · ISIN XS2913414384 | 0,85 % |
| Summe: | 12,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen859,73 Mio. USD733,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,21 % | 4,68 % | 4,21 % | 4,48 % | 4,84 % | 5,90 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -3,63 % | -3,63 % | -4,70 % | -24,86 % | -24,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,31 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 93,42 | 99,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,25 | 72,83 | 72,14 | 65,74 | 64,98 | 64,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,90 | 74,48 | 74,18 | 72,45 | 75,18 | 84,01 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | -0,27 % | +6,34 % | +20,90 % | +0,91 % | +16,51 % |
| Relativer Return | +0,12 % | -1,66 % | -1,31 % | -14,12 % | -26,81 % | -29,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | -0,56 % | -0,11 % | -0,42 % | -0,52 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,31 % | +6,99 % | +7,44 % | +5,54 % | -16,51 % | -1,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +0,83 % | +0,92 % | +1,06 % | +0,10 % | +0,24 % |
| Excess Return | +4,40 % | +7,87 % | +13,55 % | +21,53 % | +2,41 % | +15,23 % |