UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
- WKN
- A2P9GJ
- ISIN
- LU2204822600
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2025 Ausschüttend | 0,441 USD |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,436 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,435 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 2,46 % |
| USA 25/25 ZO | 1,94 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,44 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,29 % |
| TRT.FIBR.UNO 25/37 REGS Anleihe · WKN A4D50J · ISIN USP9401JAC10 | 1,27 % |
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922 | 1,25 % |
GLP Pte. Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KQ9D · ISIN XS2340147813 | 1,07 % |
| AVIANCA MID.25/30 REGS Anleihe · WKN A4D6NB · ISIN USG2957NAA93 | 1,05 % |
State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQD · ISIN XS1196496688 | 0,96 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 0,95 % |
| Summe: | 13,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,20 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,350 USD +0,010 USD · +0,01 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,01 % | 90,350 USD 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,350 USD 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 79,059 EUR +0,842 EUR · +1,08 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,842 EUR · +1,08 % | 79,059 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 79,059 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 % | 3,39 % | 5,00 % | 4,87 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,61 % | -4,48 % | -8,34 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,34 | 90,34 | 90,54 | 90,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,31 | 88,15 | 86,21 | 74,12 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,77 | 89,12 | 88,75 | 83,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - K-B DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,47 % | +2,75 % | +3,77 % | +17,78 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,69 % | +18,31 % | +6,27 % | -7,78 % | +8,04 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +1,85 % | +1,91 % | +0,67 % | – | – |
| Excess Return | +6,70 % | +18,16 % | +30,76 % | +13,79 % | – | – |