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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

WKN: A140GE
A140GE

ISIN: LU1240772811
LU1240772811

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A140GE
A140GE

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240772811
LU1240772811

08.05.2024, 08:00:00 •

92,186 EUR

+0,007 EUR+0,01 %

Geld

92,186 EUR

Brief

92,186 EUR

Fondsvolumen

198,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,78 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,98 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	4,397 USD
01.08.2022 Ausschüttend	4,470 USD
02.08.2021 Ausschüttend	4,480 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018	2,02 %
USA 23/24 ZO	1,92 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81	1,30 %
GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KNHV · ISIN US36830DAB73	1,27 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53	1,20 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18	1,07 %
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KSA0 · ISIN XS2349180104	1,07 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	1,01 %
FST QUAN.MIN 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH61 · ISIN US335934AU96	1,00 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZY · ISIN US912797KL06	1,00 %
Summe:	12,86 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1240772811 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,08 %	nein	–
LU1611257178	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	–
LU2107555869	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,17 %	nein	–
LU1564462544	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU1092615647	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU2204822600	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,21 %	nein	–
LU2204823087	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,21 %	nein	–
LU1564462460	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,10 %	nein	–
LU1669357250	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU0896022034	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–
LU0896022117	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	–
LU0896022620	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–
LU0896022893	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,95 %	nein	–
LU1240772738	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,07 %	nein	–
LU0896021903	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds nutzt die Benchmark JPM CEMBI Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
198,53 Mio. USD185,83 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. September 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,070 USD -0,020 USD · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,02 %	99,070 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,070 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	92,186 EUR +0,007 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,01 %	92,186 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,186 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Volatilität: 1 Monat
5,30 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
-22,84 %
5 Jahre
-22,84 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,09
3 Monate
99,18
1 Jahr
99,18
3 Jahre
118,89
5 Jahre
118,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,35
3 Monate
96,41
1 Jahr
88,30
3 Jahre
84,71
5 Jahre
84,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,21
3 Monate
98,04
1 Jahr
94,16
3 Jahre
99,50
5 Jahre
104,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,30 %	4,45 %	4,35 %	5,01 %	7,58 %	–
Maximaler Verlust	-1,52 %	-1,85 %	-3,99 %	-22,84 %	-22,84 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,09	99,18	99,18	118,89	118,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,35	96,41	88,30	84,71	84,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,21	98,04	94,16	99,50	104,42	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+2,84 %
1 Jahr
+12,32 %
3 Jahre
+9,30 %
5 Jahre
+16,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,72 %
2023
+5,37 %
2022
-8,57 %
2021
+7,13 %
2020
-0,49 %
2019
+16,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,99 %
2 Jahre
+11,33 %
3 Jahre
-2,02 %
4 Jahre
+14,14 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,31 %	+2,84 %	+12,32 %	+9,30 %	+16,95 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,72 %	+5,37 %	-8,57 %	+7,13 %	-0,49 %	+16,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,37 %	+1,07 %	-0,14 %	+0,57 %	+0,35 %	–
Excess Return	+5,99 %	+11,33 %	-2,02 %	+14,14 %	+13,71 %	–

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - Q DIS