UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
- WKN
- A2PLRV
- ISIN
- LU2008202314
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ZHEJIANG (PROVINCE 2.83% SNR 08/08/32 CNY1000 Anleihe · ISIN CND10005JHY4 · | 3,89 % |
AGRBK 3.45 06/21/32 Anleihe · ISIN CND1000593J6 · | 3,22 % |
BOCOM 2.45 04/29/34 Anleihe · ISIN CND10007WSH5 · | 3,16 % |
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000 Anleihe · ISIN CND100036TH6 · | 2,59 % |
CHINA DEV.BK 22/27 Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29 | 2,54 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3L6M0 · ISIN CND10008MC01 | 2,49 % |
HUBEI (PROVINCE 3.57% SNR 02/07/35 CNY1000 Anleihe · ISIN CND10003CN47 · | 2,10 % |
AGR.DEV.CHN 18/28 Anleihe · WKN A2R0YD · ISIN CND100010GW7 | 2,06 % |
FUJIAN (PROVINCE 2.99% SNR 20/10/2033 CNY Anleihe · ISIN CND100073QS2 · | 1,99 % |
AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A281W8 · ISIN CND100034271 | 1,98 % |
Summe: | 26,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 6,00 % | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,07 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10.947,290 USD +3,290 USD · +0,03 % 01.03.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10.256,801 EUR -67,528 EUR · -0,65 % 01.03.2023, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,32 % | 0,70 % | 1,60 % | 2,32 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,19 % | -1,08 % | -4,07 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10.947,30 | 10.947,30 | 10.947,30 | 10.947,30 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10.907,10 | 10.794,90 | 10.606,00 | 10.189,20 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10.932,60 | 10.881,80 | 10.777,10 | 10.531,00 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - U-X USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,65 % | -0,32 % | +7,26 % | +9,31 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | – | +9,21 % | +10,60 % | -6,39 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,02 % | +0,43 % | +0,64 % | – | – | – |
Excess Return | +3,24 % | +1,52 % | +4,56 % | – | – | – |