Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

WKN
A1JLX6
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0396332644
KVG
185,220 EUR
-0,810 EUR-0,44 %
Geld
185,220 EUR
Brief
185,220 EUR
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Fondsvolumen
3,99 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2023
Ausschüttend
1,930 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
2,010 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
2,010 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

WertpapiernameAnteil
PALO ALTO N.21/25 CV
Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27
1,51 %
ALNYLAM PHAR 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LNT4 · ISIN US02043QAB32
1,50 %
WAYFAIR 19/26 CV
Anleihe · WKN A281RG · ISIN US94419LAF85
1,47 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV
Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52
1,46 %
RIVIAN AUTOM 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LPN8 · ISIN US76954AAC71
1,25 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24
Anleihe · ISIN XS2326891459 ·
1,22 %
WEST.DIGITAL 23/28 CV
Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46
1,22 %
ON SEMICOND. 21/27 CV
Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48
1,20 %
WOLFSPEED 23/29 CV
Anleihe · WKN A3LSAH · ISIN US977852AD45
1,18 %
CARNIVAL 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LRZV · ISIN US143658BV39
1,07 %
Summe:13,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl,Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,99 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return