UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- WKN
- A1JLX6
- ISIN
- LU0396332644
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 2,788 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 2,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,52 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,45 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,34 % |
Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86 | 1,11 % |
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493 | 1,06 % |
ITRON 24/30 CV 144A | 1,05 % |
Liberty Media Corp. DL-Exch. Nts. 2023(27) Anleihe · WKN A3LMUN · ISIN US531229AQ58 | 1,04 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31) Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57 | 1,03 % |
MKS INC. 25/30 CV Anleihe · WKN A4EBNA · ISIN US55306NAB01 | 1,03 % |
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32) Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316 | 1,03 % |
Summe: | 11,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 195,310 EUR +2,090 EUR · +1,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,090 EUR · +1,08 % | 195,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 195,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,76 % | 9,72 % | 6,88 % | 6,37 % | 8,62 % | 8,40 % |
Maximaler Verlust | -0,81 % | -6,75 % | -7,96 % | -7,96 % | -23,28 % | -23,28 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 193,63 | 193,63 | 193,63 | 193,63 | 207,54 | 207,54 |
Tiefstkurs (in EUR) | 190,54 | 176,39 | 175,48 | 156,73 | 156,73 | 121,74 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 192,31 | 187,64 | 185,68 | 175,22 | 180,39 | 162,66 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,59 % | +2,54 % | +8,02 % | +25,28 % | +27,16 % | +61,42 % |
Relativer Return | +1,01 % | +5,84 % | +7,73 % | +17,42 % | +27,56 % | +28,99 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | +1,91 % | +0,62 % | +0,45 % | +0,41 % | +0,21 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,22 % | +6,18 % | +11,31 % | -16,94 % | +3,43 % | +22,91 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,79 % | +1,02 % | +0,10 % | +0,61 % | +0,48 % |
Excess Return | +4,79 % | +9,94 % | +21,38 % | +3,12 % | +28,66 % | +52,15 % |