Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
232,410 EUR
-0,120 EUR-0,05 %
Geld
232,410 EUR
Brief
232,410 EUR
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Fondsvolumen
4,99 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2026
Ausschüttend
2,494 EUR
01.08.2025
Ausschüttend
2,765 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
2,788 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

WertpapiernameAnteil
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,98 %
Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33)
Anleihe · WKN A4EHEP · ISIN FR0014012R72
1,87 %
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27
1,72 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
1,65 %
Nebius Group N.V. DL-Conv. Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4EG67 · ISIN US63954QAF37
1,63 %
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29
1,62 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,25 %
MERIT MED.SY 26/29
Anleihe · WKN A4ET4R · ISIN US589889AB05
1,12 %
Itron Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EC8E · ISIN US465741AQ90
1,12 %
WISTRON 25/30 ZO CV
Anleihe · WKN A4EJY2 · ISIN XS3202703834
1,11 %
Summe:15,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl, Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,99 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Volatilität
1 Monat
10,85 %
3 Monate
11,19 %
1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
8,57 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-4,39 %
1 Jahr
-4,70 %
3 Jahre
-7,96 %
5 Jahre
-23,28 %
10 Jahre
-23,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
232,51
3 Monate
236,67
1 Jahr
236,67
3 Jahre
236,67
5 Jahre
236,67
10 Jahre
236,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
226,28
3 Monate
226,28
1 Jahr
198,60
3 Jahre
165,14
5 Jahre
156,73
10 Jahre
131,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
230,41
3 Monate
231,39
1 Jahr
217,92
3 Jahre
193,89
5 Jahre
186,78
10 Jahre
172,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,85 %11,19 %8,86 %7,07 %7,94 %8,57 %
Maximaler Verlust-2,68 %-4,39 %-4,70 %-7,96 %-23,28 %-23,28 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %61,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)232,51236,67236,67236,67236,67236,67
Tiefstkurs (in EUR)226,28226,28198,60165,14156,73131,77
Durchschnittspreis (in EUR)230,41231,39217,92193,89186,78172,06

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,43 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+18,36 %
3 Jahre
+38,59 %
5 Jahre
+22,67 %
10 Jahre
+97,38 %
Relativer Return
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+14,96 %
3 Jahre
+23,05 %
5 Jahre
+20,45 %
10 Jahre
+66,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,43 %
Performance im Jahr
2026
+11,49 %
2025
+15,32 %
2024
+6,18 %
2023
+11,31 %
2022
-16,94 %
2021
+3,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
+1,23 %
4 Jahre
+1,56 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,75 %
Excess Return
1 Jahr
+16,13 %
2 Jahre
+30,03 %
3 Jahre
+29,86 %
4 Jahre
+49,89 %
5 Jahre
+23,97 %
10 Jahre
+91,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,43 %+2,62 %+18,36 %+38,59 %+22,67 %+97,38 %
Relativer Return+2,64 %+1,38 %+14,96 %+23,05 %+20,45 %+66,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,64 %+0,46 %+1,17 %+0,58 %+0,31 %+0,43 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+11,49 %+15,32 %+6,18 %+11,31 %-16,94 %+3,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,82 %+1,76 %+1,23 %+1,56 %+0,56 %+0,75 %
Excess Return+16,13 %+30,03 %+29,86 %+49,89 %+23,97 %+91,32 %