Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- WKN
- A1JLX6
- ISIN
- LU0396332644
• KVG
214,520 EUR
-2,100 EUR-0,97 %
Geld
214,520 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 2,765 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 2,788 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,85 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3L0SN · ISIN US55024UAH23 | 1,68 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,67 % |
| GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,57 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,55 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 1,05 % |
Ocado Group PLC LS-Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L2B8 · ISIN XS2872755959 | 1,03 % |
Nebius Group N.V. DL-Conv. Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EG67 · ISIN US63954QAF37 | 1,01 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 1,01 % |
Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33) Anleihe · WKN A4EHEP · ISIN FR0014012R72 | 1,01 % |
| Summe: | 13,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrich Sperl, Alain Eckmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,52 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,06 % | 7,32 % | 7,42 % | 5,98 % | 7,82 % | 8,35 % |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -3,69 % | -7,96 % | -7,96 % | -23,28 % | -23,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,88 | 219,88 | 219,88 | 219,88 | 219,88 | 219,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 212,47 | 205,46 | 176,39 | 164,38 | 156,73 | 121,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 216,61 | 212,42 | 200,37 | 184,58 | 184,41 | 167,36 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +1,83 % | +15,04 % | +30,40 % | +12,65 % | +97,64 % |
| Relativer Return | +2,13 % | +4,21 % | +20,28 % | +21,56 % | +11,85 % | +57,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,13 % | +1,38 % | +1,55 % | +0,54 % | +0,19 % | +0,38 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,75 % | +15,32 % | +6,18 % | +11,31 % | -16,94 % | +3,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,93 % | +1,67 % | +1,21 % | +0,79 % | +0,40 % | +0,81 % |
| Excess Return | +14,31 % | +22,87 % | +24,41 % | +25,25 % | +16,31 % | +95,01 % |



