Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
236,950 EUR
-1,000 EUR-0,42 %
Geld
236,950 EUR
Brief
236,950 EUR
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Fondsvolumen
4,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

WertpapiernameAnteil
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,54 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,52 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
1,43 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,41 %
ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A283WZ · ISIN DE000A283WZ3
1,07 %
Itron Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A
Anleihe · WKN A3L0HY · ISIN US465741AP18
1,06 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
1,06 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,06 %
AFFIRM HLDGS 24/29CV 144A
Anleihe · WKN A3L7PP · ISIN US00827BAC00
1,05 %
DAIWA HOUSE 24/30 ZO
Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607
1,05 %
Summe:12,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl, Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,29 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

Volatilität
1 Monat
8,22 %
3 Monate
11,04 %
1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
9,27 %
5 Jahre
10,67 %
10 Jahre
9,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-8,29 %
1 Jahr
-8,29 %
3 Jahre
-8,29 %
5 Jahre
-24,64 %
10 Jahre
-24,64 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
238,31
3 Monate
238,60
1 Jahr
238,60
3 Jahre
238,60
5 Jahre
255,82
10 Jahre
255,82
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
223,38
3 Monate
218,83
1 Jahr
218,20
3 Jahre
192,79
5 Jahre
180,02
10 Jahre
144,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
231,06
3 Monate
230,87
1 Jahr
229,30
3 Jahre
215,49
5 Jahre
221,55
10 Jahre
198,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,22 %11,04 %8,48 %9,27 %10,67 %9,30 %
Maximaler Verlust-0,52 %-8,29 %-8,29 %-8,29 %-24,64 %-24,64 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)238,31238,60238,60238,60255,82255,82
Tiefstkurs (in EUR)223,38218,83218,20192,79180,02144,97
Durchschnittspreis (in EUR)231,06230,87229,30215,49221,55198,00

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,32 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+5,78 %
3 Jahre
+16,98 %
5 Jahre
+29,76 %
10 Jahre
+45,23 %
Relativer Return
1 Monat
+4,56 %
3 Monate
+4,43 %
1 Jahr
+2,67 %
3 Jahre
+13,40 %
5 Jahre
+29,57 %
10 Jahre
+16,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,56 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,12 %
Performance im Jahr
2025
+3,23 %
2024
+5,18 %
2023
+10,78 %
2022
-18,09 %
2021
+2,46 %
2020
+21,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+10,21 %
3 Jahre
+16,62 %
4 Jahre
+2,03 %
5 Jahre
+33,88 %
10 Jahre
+38,04 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,32 %+0,13 %+5,78 %+16,98 %+29,76 %+45,23 %
Relativer Return+4,56 %+4,43 %+2,67 %+13,40 %+29,57 %+16,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,56 %+1,46 %+0,22 %+0,35 %+0,43 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,23 %+5,18 %+10,78 %-18,09 %+2,46 %+21,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+0,59 %+0,56 %+0,05 %+0,57 %+0,33 %
Excess Return+2,62 %+10,21 %+16,62 %+2,03 %+33,88 %+38,04 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC