Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
- WKN
- A14V67
- ISIN
- LU1240771847
• KVG
171,730 EUR
+0,100 EUR+0,06 %
Geld
171,730 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,91 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,765 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,846 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27 | 1,88 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,80 % |
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 1,57 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 1,48 % |
| GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,36 % |
Nebius Group N.V. DL-Conv. Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EG67 · ISIN US63954QAF37 | 1,25 % |
| ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 1,07 % |
| NEXTERA CAP. 25/27 CV Anleihe · WKN A4D76U · ISIN US65339KCY47 | 1,07 % |
| ADVANTEST 26/31 ZO CV Anleihe · WKN A4ES5V · ISIN XS3304376851 | 1,06 % |
| GOLAR LNG 25/30 CV 144A Anleihe · WKN A4EELG · ISIN US38046YAC57 | 1,05 % |
| Summe: | 13,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrich Sperl, Alain Eckmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,91 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,48 % | 10,94 % | 9,19 % | 8,50 % | 9,61 % | 9,50 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -4,77 % | -4,77 % | -8,28 % | -24,43 % | -24,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,63 | 171,63 | 171,63 | 171,63 | 171,63 | 171,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,57 | 156,19 | 140,51 | 122,41 | 115,89 | 96,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,51 | 163,83 | 156,03 | 140,62 | 137,34 | 125,90 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,35 % | +5,12 % | +22,86 % | +39,85 % | +17,35 % | +82,76 % |
| Relativer Return | +2,60 % | +4,98 % | +18,99 % | +26,00 % | +10,41 % | +49,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,60 % | +1,63 % | +1,46 % | +0,64 % | +0,17 % | +0,34 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,98 % | +14,24 % | +5,18 % | +10,78 % | -18,09 % | +2,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +1,24 % | +1,07 % | +1,04 % | +0,37 % | +0,64 % |
| Excess Return | +20,81 % | +23,72 % | +31,40 % | +43,16 % | +18,79 % | +81,24 % |



