Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

159,354 EUR
+0,168 EUR+0,11 %
Geld
159,354 EUR
Brief
159,354 EUR
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Fondsvolumen
4,50 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,54 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,68 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
1,073 CHF
01.08.2024
Ausschüttend
1,207 CHF
01.08.2023
Ausschüttend
0,600 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,92 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,38 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,36 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
1,13 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44
1,05 %
GALAXY DIG.H 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L6K0 · ISIN US36317GAB23
1,05 %
SNOWFLAKE 25/29 ZO CV
Anleihe · WKN A4EHSV · ISIN US833445AD10
1,03 %
GOLDMAN SACHS FIN. CORP. INTL EO-ZERO EXCH. BONDS 2025(30)
Anleihe · WKN A4EA4J · ISIN XS2958341708
1,02 %
Zscaler Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EDCW · ISIN US98980GAC69
1,02 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
1,02 %
Summe:11,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl, Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,50 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
8,53 %
3 Monate
6,12 %
1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
8,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-8,29 %
3 Jahre
-8,29 %
5 Jahre
-23,89 %
10 Jahre
-23,89 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
150,73
3 Monate
150,73
1 Jahr
150,73
3 Jahre
150,73
5 Jahre
157,16
10 Jahre
157,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
147,81
3 Monate
140,49
1 Jahr
125,38
3 Jahre
119,55
5 Jahre
118,07
10 Jahre
94,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,28
3 Monate
146,45
1 Jahr
137,89
3 Jahre
131,28
5 Jahre
135,28
10 Jahre
123,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,53 %6,12 %6,89 %5,96 %7,97 %8,33 %
Maximaler Verlust-1,94 %-1,94 %-8,29 %-8,29 %-23,89 %-23,89 %
Positive Monate66,67 %66,67 %58,33 %53,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)150,73150,73150,73150,73157,16157,16
Tiefstkurs (in EUR)147,81140,49125,38119,55118,0794,00
Durchschnittspreis (in EUR)149,28146,45137,89131,28135,28123,95

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+5,90 %
1 Jahr
+13,22 %
3 Jahre
+34,31 %
5 Jahre
+31,71 %
10 Jahre
+79,63 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+13,45 %
2024
+1,79 %
2023
+15,42 %
2022
-13,86 %
2021
+6,90 %
2020
+22,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+1,24 %
3 Jahre
+0,99 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,46 %
Excess Return
1 Jahr
+9,30 %
2 Jahre
+15,91 %
3 Jahre
+19,56 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+18,15 %
10 Jahre
+48,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,47 %+5,90 %+13,22 %+34,31 %+31,71 %+79,63 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,45 %+1,79 %+15,42 %-13,86 %+6,90 %+22,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,35 %+1,24 %+0,99 %+0,03 %+0,43 %+0,46 %
Excess Return+9,30 %+15,91 %+19,56 %+0,89 %+18,15 %+48,01 %