Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 1,560 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,810 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,490 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,56 % |
ALNYLAM PHAR 22/27 CV Anleihe · WKN A3LNT4 · ISIN US02043QAB32 | 1,51 % |
RIVIAN AUTOM 23/30 144A | 1,33 % |
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 Anleihe · ISIN XS2326891459 · | 1,23 % |
WEST.DIGITAL 23/28 CV | 1,23 % |
ON SEMICOND. 21/27 CV Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48 | 1,14 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,12 % |
CNX RESOURCE 20/26 CV Anleihe · WKN A3KQRN · ISIN US12653CAG33 | 1,10 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 1,08 % |
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527 | 1,06 % |
Summe: | 12,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,56 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 176,850 EUR +0,210 EUR · +0,12 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |