Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

ISIN
LU0396332057
KVG
176,850 EUR
+0,210 EUR+0,12 %
Geld
176,850 EUR
Brief
176,850 EUR
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Fondsvolumen
4,28 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
1,560 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,810 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,490 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

WertpapiernameAnteil
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,56 %
ALNYLAM PHAR 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LNT4 · ISIN US02043QAB32
1,51 %
RIVIAN AUTOM 23/30 144A1,33 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24
Anleihe · ISIN XS2326891459 ·
1,23 %
WEST.DIGITAL 23/28 CV1,23 %
ON SEMICOND. 21/27 CV
Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48
1,14 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,12 %
CNX RESOURCE 20/26 CV
Anleihe · WKN A3KQRN · ISIN US12653CAG33
1,10 %
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
1,08 %
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527
1,06 %
Summe:12,36 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl, Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,28 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A2 DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return