Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

WKN A1CTCD

ISIN LU0396332305

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1CTCD

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0396332305

28.09.2023, 08:00:00 • KVG

208,970 EUR

+0,470 EUR+0,23 %

Geld

208,970 EUR

Brief

208,970 EUR

Fondsvolumen

3,87 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,44 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

Wertpapiername	Anteil
ALNYLAM PHAR 22/27 CV Unbekannt	1,54 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	1,53 %
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27	1,52 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	1,47 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 Anleihe · ISIN XS2326891459 ·	1,28 %
ON SEMICOND. 2023 CV Anleihe · WKN A19ZJT · ISIN US682189AP09	1,26 %
WAYFAIR 19/26 CV Anleihe · WKN A281RG · ISIN US94419LAF85	1,18 %
WOLFSPEED 22/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LBL4 · ISIN US977852AC61	1,12 %
DEXCOM 19/23 CV Anleihe · WKN A2SBGT · ISIN US252131AH00	1,10 %
Mercadolibre Inc. DL-Exch. Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19NZ3 · ISIN US58733RAD44	1,08 %
Summe:	13,08 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0396332305 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0949706013	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,57 %	nein	–
LU1255921550	CHF	Thesaurierend	4,00 %	0,61 %	nein	–
LU1255922012	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,61 %	nein	–
LU0396331836	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,78 %	nein	–
LU0615763637	CHF	Thesaurierend	4,00 %	0,81 %	nein	–
LU2159007975	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,81 %	nein	–
LU0396332131	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,68 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU0396332057	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,68 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU0615763801	CHF	Thesaurierend	4,00 %	0,61 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2300342578	CHF	Ausschüttend	4,00 %	0,61 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0396332214	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1099504323	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,61 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0671330487	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,09 %	nein	–
LU0396332727	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,02 %	nein	–
LU0615763983	CHF	Thesaurierend	4,00 %	0,02 %	nein	–
LU0396332644	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,02 %	nein	–
LU1984560711	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,07 %	nein	–
LU0203937692	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,87 %	nein	–
LU0499399144	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,92 %	nein	–
LU0315165794	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,87 %	nein	–
LU0629154393	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,92 %	nein	–
LU0358423738	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,97 %	nein	–
LU1240771763	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–
LU1240771847	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,97 %	nein	–
LU0499399060	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ulrich Sperl,Alain Eckmann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,87 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	208,970 EUR +0,470 EUR · +0,23 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,470 EUR · +0,23 %	208,970 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	208,970 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

Volatilität: 1 Monat
4,40 %
3 Monate
5,02 %
1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
8,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-4,41 %
3 Jahre
-23,66 %
5 Jahre
-23,66 %
10 Jahre
-23,66 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
213,33
3 Monate
216,51
1 Jahr
216,51
3 Jahre
249,49
5 Jahre
249,49
10 Jahre
249,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
208,31
3 Monate
208,31
1 Jahr
190,45
3 Jahre
190,45
5 Jahre
156,32
10 Jahre
130,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
211,43
3 Monate
212,24
1 Jahr
203,64
3 Jahre
218,65
5 Jahre
203,61
10 Jahre
180,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,40 %	5,02 %	5,93 %	9,29 %	10,25 %	8,44 %
Maximaler Verlust	-2,35 %	-3,79 %	-4,41 %	-23,66 %	-23,66 %	-23,66 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	213,33	216,51	216,51	249,49	249,49	249,49
Tiefstkurs (in EUR)	208,31	208,31	190,45	190,45	156,32	130,14
Durchschnittspreis (in EUR)	211,43	212,24	203,64	218,65	203,61	180,25

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+8,16 %
3 Jahre
+5,16 %
5 Jahre
+16,67 %
10 Jahre
+59,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
+10,84 %
3 Jahre
+11,97 %
5 Jahre
+6,18 %
10 Jahre
+12,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+0,86 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,10 %

Performance im Jahr: 2023
+6,57 %
2022
-17,40 %
2021
+2,90 %
2020
+22,32 %
2019
+14,14 %
2018
-5,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,70 %
2 Jahre
-14,49 %
3 Jahre
+6,70 %
4 Jahre
+17,27 %
5 Jahre
+18,35 %
10 Jahre
+57,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	+0,12 %	+8,16 %	+5,16 %	+16,67 %	+59,64 %
Relativer Return	-1,47 %	-1,25 %	+10,84 %	+11,97 %	+6,18 %	+12,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,47 %	-0,42 %	+0,86 %	+0,31 %	+0,10 %	+0,10 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,57 %	-17,40 %	+2,90 %	+22,32 %	+14,14 %	-5,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	-0,85 %	+0,24 %	+0,38 %	+0,34 %	+0,54 %
Excess Return	+5,70 %	-14,49 %	+6,70 %	+17,27 %	+18,35 %	+57,58 %

UBS(L­­ux)B.­­S.-Co­­n.Glo­­bal(E­­UR)I-­­A3 a.­­EUR

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu UBS(L­­ux)B.­­S.-Co­­n.Glo­­bal(E­­UR)I-­­A3 a.­­EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)B.­­S.-Co­­n.Glo­­bal(E­­UR)I-­­A3 a.­­EUR

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