Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

129,754 EUR
-1,185 EUR-0,91 %
Geld
129,754 EUR
Brief
129,754 EUR
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Fondsvolumen
993,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,58 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,72 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
2,985 CHF
01.08.2023
Ausschüttend
3,440 CHF
01.08.2022
Ausschüttend
3,160 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Hewlett Packard Enterprise
Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099
1,14 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
1,13 %
Tokyo Electron
Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005
1,13 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
1,11 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
1,11 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
1,10 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
1,10 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
1,10 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
1,09 %
NETAPP INC COM USD0.0011,08 %
Summe:11,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    993,76 Mio. USD864,47 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
7,35 %
3 Monate
9,19 %
1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-14,00 %
3 Jahre
-14,00 %
5 Jahre
-18,48 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
122,58
3 Monate
122,58
1 Jahr
122,89
3 Jahre
122,89
5 Jahre
122,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,58
3 Monate
114,63
1 Jahr
105,68
3 Jahre
94,14
5 Jahre
90,48
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,11
3 Monate
119,24
1 Jahr
118,57
3 Jahre
111,15
5 Jahre
109,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,35 %9,19 %12,13 %11,00 %11,00 %
Maximaler Verlust-1,38 %-2,02 %-14,00 %-14,00 %-18,48 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)122,58122,58122,89122,89122,89
Tiefstkurs (in EUR)119,58114,63105,6894,1490,48
Durchschnittspreis (in EUR)121,11119,24118,57111,15109,77

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - QL CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+5,94 %
1 Jahr
+5,43 %
3 Jahre
+25,63 %
5 Jahre
+68,29 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-4,37 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
-10,33 %
5 Jahre
-16,54 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,63 %
2024
+9,69 %
2023
+14,97 %
2022
-3,91 %
2021
+23,05 %
2020
-4,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+10,82 %
3 Jahre
+20,23 %
4 Jahre
+22,46 %
5 Jahre
+47,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,68 %+5,94 %+5,43 %+25,63 %+68,29 %
Relativer Return-1,79 %-4,37 %-3,61 %-10,33 %-16,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,79 %-1,48 %-0,31 %-0,30 %-0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,63 %+9,69 %+14,97 %-3,91 %+23,05 %-4,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,50 %+0,57 %+0,47 %+0,74 %
Excess Return+1,77 %+10,82 %+20,23 %+22,46 %+47,08 %