Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
170,860 EUR
+0,880 EUR+0,52 %
Geld
170,860 EUR
Brief
170,860 EUR
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,24 %
Laufende Kosten1,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2026
Ausschüttend
2,109 EUR
01.08.2025
Ausschüttend
1,838 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
2,115 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
CORNING
Aktie · WKN 850808 · ISIN US2193501051
1,23 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
1,15 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
1,13 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
1,12 %
KLA
Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009
1,12 %
Delta Air Lines
Aktie · WKN A0MQV8 · ISIN US2473617023
1,09 %
FIFTH THIRD BANCORP
Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005
1,09 %
SYSCO
Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078
1,08 %
KIMBERLY-CLARK
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
1,07 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
1,07 %
Summe:11,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,32 Mrd. USD1,14 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
8,81 %
3 Monate
11,32 %
1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-7,12 %
3 Jahre
-13,45 %
5 Jahre
-18,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
169,98
3 Monate
169,98
1 Jahr
169,98
3 Jahre
169,98
5 Jahre
169,98
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
166,24
3 Monate
154,92
1 Jahr
127,53
3 Jahre
100,91
5 Jahre
94,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
168,52
3 Monate
165,98
1 Jahr
145,41
3 Jahre
128,21
5 Jahre
120,62
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,81 %11,32 %10,24 %10,33 %11,16 %
Maximaler Verlust-1,76 %-3,09 %-7,12 %-13,45 %-18,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %63,89 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)169,98169,98169,98169,98169,98
Tiefstkurs (in EUR)166,24154,92127,53100,9194,88
Durchschnittspreis (in EUR)168,52165,98145,41128,21120,62

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+10,77 %
1 Jahr
+34,45 %
3 Jahre
+63,38 %
5 Jahre
+62,80 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+3,25 %
1 Jahr
+8,98 %
3 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
-9,19 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+26,34 %
2025
+11,53 %
2024
+12,60 %
2023
+9,31 %
2022
-8,87 %
2021
+17,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
+1,74 %
3 Jahre
+1,45 %
4 Jahre
+1,32 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+32,50 %
2 Jahre
+42,33 %
3 Jahre
+54,81 %
4 Jahre
+69,38 %
5 Jahre
+64,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,72 %+10,77 %+34,45 %+63,38 %+62,80 %
Relativer Return-0,40 %+3,25 %+8,98 %-2,33 %-9,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,40 %+1,07 %+0,72 %-0,07 %-0,16 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+26,34 %+11,53 %+12,60 %+9,31 %-8,87 %+17,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,17 %+1,74 %+1,45 %+1,32 %+0,94 %
Excess Return+32,50 %+42,33 %+54,81 %+69,38 %+64,30 %