Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

ISIN
LU1593401398
KVG
120,990 EUR
+0,650 EUR+0,54 %
Geld
120,990 EUR
Brief
120,990 EUR
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Fondsvolumen
934,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,24 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
2,115 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
2,660 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
2,260 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Prudential Financial
Aktie · WKN 764959 · ISIN US7443201022
1,06 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
1,06 %
Generali
Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072
1,06 %
Pembina Pipeline Corp.
Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034
1,05 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
1,05 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
1,05 %
Bristol-Myers Squibb
Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083
1,04 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
1,04 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,04 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
1,04 %
Summe:10,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    934,87 Mio. USD817,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
26,88 %
3 Monate
17,23 %
1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
11,69 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,62 %
3 Monate
-12,75 %
1 Jahr
-13,45 %
3 Jahre
-15,43 %
5 Jahre
-18,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
126,38
3 Monate
128,02
1 Jahr
129,06
3 Jahre
129,06
5 Jahre
129,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,70
3 Monate
111,70
1 Jahr
111,70
3 Jahre
94,88
5 Jahre
86,30
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,68
3 Monate
123,95
1 Jahr
123,89
3 Jahre
113,33
5 Jahre
110,37
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,78 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
+4,17 %
3 Jahre
+12,52 %
5 Jahre
+53,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,49 %
3 Monate
+8,25 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-10,64 %
5 Jahre
-18,53 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,49 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,91 %
2024
+12,60 %
2023
+9,31 %
2022
-8,87 %
2021
+17,39 %
2020
-5,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+12,74 %
3 Jahre
+11,42 %
4 Jahre
+18,58 %
5 Jahre
+54,98 %
10 Jahre