Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2DPTC
- ISIN
- LU1593401398
• KVG
131,470 EUR
+1,020 EUR+0,78 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,01 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-Aristokraten
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 1,838 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 2,115 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 2,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 1,39 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 1,21 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,13 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 1,13 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 1,12 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,11 % |
Ford Aktie · WKN 502391 · ISIN US3453708600 | 1,10 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,09 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,07 % |
Monolithic Power Systems Aktie · WKN A0DLC4 · ISIN US6098391054 | 1,07 % |
| Summe: | 11,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrzegorz Ledwon, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,01 Mrd. USD872,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 % | 7,74 % | 11,43 % | 10,11 % | 10,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,72 % | -3,72 % | -12,95 % | -13,45 % | -18,95 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,49 | 135,49 | 135,49 | 135,49 | 135,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,45 | 127,53 | 111,70 | 100,91 | 94,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,22 | 131,25 | 126,91 | 117,75 | 114,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,56 % | +1,08 % | +4,85 % | +30,16 % | +45,00 % | – |
| Relativer Return | +0,20 % | -2,09 % | -0,10 % | -13,45 % | -22,97 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | -0,70 % | -0,01 % | -0,40 % | -0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,79 % | +12,60 % | +9,31 % | -8,87 % | +17,39 % | -5,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,97 % | +0,71 % | +0,54 % | +0,74 % | – |
| Excess Return | +2,52 % | +20,96 % | +24,11 % | +26,32 % | +46,50 % | – |



