Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,84 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2022 Ausschüttend | 0,290 USD |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,300 USD |
18.01.2022 Ausschüttend | 0,300 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prudential Financial Aktie · WKN 764959 · ISIN US7443201022 | 1,06 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 1,06 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 1,06 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 1,05 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 1,05 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 1,05 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 1,04 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,04 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,04 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 1,04 % |
Summe: | 10,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,91 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,760 USD +0,300 USD · +0,23 % 15.03.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 117,402 EUR +0,011 EUR · +0,01 % 15.03.2022, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,11 % | 12,62 % | 9,52 % | 17,16 % | 14,29 % | – |
Maximaler Verlust | -5,52 % | -8,43 % | -8,43 % | -33,86 % | -33,86 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 72,22 % | 70,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 133,80 | 138,66 | 138,66 | 138,66 | 138,66 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 126,41 | 126,41 | 123,52 | 82,20 | 82,20 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 129,85 | 133,56 | 130,98 | 119,56 | 116,29 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,19 % | +0,58 % | +15,45 % | +25,68 % | +34,72 % | – |
Relativer Return | +2,92 % | +7,81 % | +2,65 % | -15,92 % | -20,47 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,92 % | +2,54 % | +0,22 % | -0,48 % | -0,38 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | – | – | – | – | +28,02 % | -10,25 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +1,00 % | +0,37 % | +0,48 % | +0,48 % | – |
Excess Return | +6,48 % | +37,82 % | +20,28 % | +32,74 % | +39,10 % | – |